Global Treasury & Cash Management Specialist

Adecco; Bardi; In loco; EUR 40.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Adecco Italia ricerca una Treasury Specialist per una multinazionale leader nel settore Energy a Milano (zona Romolo). La risorsa gestirà tesoreria e cash management a livello nazionale e internazionale, monitorando flussi, conti intercompany e rapporti bancari.

Si richiede laurea in Economia/Finanza, esperienza in tesoreria o corporate finance, SAP S/4Hana e Excel avanzato, oltre a buona conoscenza dell'inglese. Contratto di 12 mesi in somministrazione.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza in tesoreria, cash management o corporate finance.
• Conoscenza SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e sistemi di remote banking.
• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash).
• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni.
• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo.
• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany.
• Monitoraggio dei processi di cash pooling.
• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch.
• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari.
• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking.
• Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio.
• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari.
• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione.
• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie.

Conoscenze

Tesoreria

Cash management

SAP

Excel avanzato

Reporting finanziario

Inglese

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

SAP S/4Hana

Descrizione del lavoro

Adecco Italia ricerca una Treasury Specialist per una multinazionale leader nel settore Energy a Milano (zona Romolo). La risorsa gestirà tesoreria e cash management a livello nazionale e internazionale, monitorando flussi, conti intercompany e rapporti bancari.

Si richiede laurea in Economia/Finanza, esperienza in tesoreria o corporate finance, SAP S/4Hana e Excel avanzato, oltre a buona conoscenza dell'inglese. Contratto di 12 mesi in somministrazione.