Treasury Specialist

Adecco; Milano; In loco; EUR 45.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Adecco Italia sta ricercando una risorsa da inserire come Treasury Specialist a Milano (zona Romolo).

La risorsa gestirà la tesoreria aziendale a livello nazionale e internazionale, supervisionando flussi finanziari, conti intercompany e rapporti bancari, contribuendo a reporting e controllo di gestione. Si offre contratto di 12 mesi in somministrazione e opportunità di crescita nel settore energy.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza in Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance.
• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità.
• Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking.
• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e conti intercompany (In House Cash).
• Gestione flussi di incasso/pagamento e verifiche autorizzazioni.
• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo.
• Gestione trasferimenti fondi tra società e conti intercompany.
• Monitoraggio processi di cash pooling e fabbisogno finanziario del gruppo.
• Apertura, chiusura e manutenzione conti correnti bancari.
• Attivazione di servizi bancari e remote banking.
• Documentazione bancaria e pratiche antiriciclaggio.

Conoscenze

Excel

Inglese

SAP

Remote banking systems

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Strumenti

SAP S/4Hana

Remote banking platforms

Descrizione del lavoro

Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)

La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.

Principali responsabilità:

• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo
• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
• Monitoraggio dei processi di cash pooling
• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
• Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari

Finanziamenti e Coperture Finanziarie

• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
• Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
• Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
• Buona conoscenza della lingua inglese

Precisione, capacità analitiche e forte orientamento al risultato completano il profilo.

Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.