Treasury Specialist

Aegis FSI; Roma; In loco; EUR 60.000 - 75.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Aegis FSI cerca una risorsa da inserire nel team tesoreria a Roma, con responsabilità di supervisionare flussi in entrata/uscita e liquidità aziendale.

La figura gestirà operazioni quotidiane, pagamenti, e intercompany, contribuendo al budgeting e al controllo di cassa.

Competenze

• Esperienza di circa 2 anni in ruoli analoghi in strutture societarie complesse.
• Provenienza dal settore energy sarà considerata un plus.
• Spiccata attitudine all’apprendimento, curiosità e forte orientamento agli obiettivi.
• Ottime doti organizzative e proattività.

Mansioni

• Monitoraggio giornaliero dei saldi di conto corrente e riconciliazione bancaria.
• Predisposizione e autorizzazione dei flussi di pagamento tramite piattaforme di Corporate Banking.
• Amministrazione della cassa e dei sistemi di pagamento aziendali.
• Gestione movimenti e flussi intercompany tra le società del gruppo.
• Esecuzione della riconciliazione bancaria quotidiana.
• Supporto nella redazione del budget di tesoreria e del flusso di cassa previsionale.
• Implementazione e gestione di Cash pooling di Gruppo.
• Presidio dei rapporti con gli istituti di credito di riferimento.
• Archiviazione corretta dei dati finanziari e della documentazione di supporto.

Conoscenze

Tesoreria

Riconciliazione bancaria

Cash pooling

Gestione flussi di cassa

Budgeting

Strumenti

Piattaforme Corporate Banking

Descrizione del lavoro

Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per importante Developer e Asset Owner operante nel settore del biometano, ricerca un/a:

La risorsa selezionata si occuperà di supervisionare le attività quotidiane di tesoreria, concentrandosi in particolare sulla gestione ottimale dei flussi finanziari in entrata e in uscita e sul monitoraggio costante della liquidità aziendale.

Principali responsabilità:

• Monitoraggio giornaliero dei saldi di conto corrente e riconciliazione bancaria dei flussi di incasso e pagamento;
• Predisposizione e autorizzazione dei flussi di pagamento tramite piattaforme di Corporate Banking;
• Amministrazione della cassa e dei sistemi di pagamento aziendali;
• Gestione dei movimenti e dei flussi intercompany tra le società della struttura societaria;
• Esecuzione della riconciliazione bancaria quotidiana;
• Supporto nella redazione del budget di tesoreria e del flusso di cassa previsionale;
• Implementazione e gestione dei meccanismi di Cash pooling di Gruppo;
• Presidio dei rapporti operativi e dei dialoghi quotidiani con gli istituti di credito di riferimento;
• Archiviazione corretta dei dati finanziari e della documentazione di supporto.
• Esperienza di circa 2 anni in ruoli analoghi all'interno di strutture societarie complesse;
• Provenienza dal settore energy sarà considerata un plus;
• Spiccata attitudine all'apprendimento, curiosità e forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
• Ottime doti organizzative e desiderio di mettersi in gioco in un contesto in forte espansione.

Sede di lavoro: Roma

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