Treasury Specialist

Adecco Italia; Torino; In loco; EUR 40.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una Treasury Specialist a Milano (zona Romolo). La risorsa guiderà la tesoreria nazionale e internazionale, monitorando flussi, rapporti bancari e attività di reporting.

Responsabilità: monitoraggio saldi e conti intercompany, incassi/pagamenti, pagamenti massivi, trasferimenti fondi, cash pooling e fabbisogno finanziario di gruppo. Requisiti: laurea in economia/finanza, esperienza in tesoreria, SAP S/4Hana, Excel avanzato e

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza in tesoreria, cash management o corporate finance.
• Conoscenza SAP S/4Hana e sistemi di remote banking.
• Ottima padronanza di Excel e strumenti di reporting finanziario.

Mansioni

• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e conti intercompany.
• Gestione flussi di incasso e pagamento e autorizzazioni.
• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi e infragruppo.
• Gestione trasferimenti fondi tra società e conti intercompany.
• Monitoraggio dei processi di cash pooling e fabbisogno finanziario di gruppo.
• Gestione conti correnti bancari e servizi di remote banking.
• Gestione documentazione bancaria e pratiche antiriciclaggio.
• Supporto al reporting e alle attività di audit.

Conoscenze

Analytical skills

Cash management

Attention to detail

Financial reporting

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

SAP S/4Hana

Remote banking platforms

Excel (avanzato)

Descrizione del lavoro

Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)

La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.

Principali responsabilità

• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo
• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
• Monitoraggio dei processi di cash pooling
• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
• Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari

Finanziamenti e Coperture Finanziarie

• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie

Requisiti

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
• Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
• Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Precisione, capacità analitiche e forte orientamento al risultato completano il profilo.

Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.

Qualifica: impiegato Cat 4 CCNL Energia e Petrolio Fascia RAL: 40K-50K