Impiegato/a tesoreria

Orienta filiale di roma labicana; Roma; In loco; EUR 25.000 - 30.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto da 8€

Descrizione del lavoro

Orienta SpA seleziona un Impiegato/a Tesoreria - Treasury Specialist per una realtà di servizi a Roma. La risorsa lavorerà nel comparto tesoreria, gestendo pagamenti, riconciliazione bancaria, SDD/SEDA e reportistica.

Richiesta esperienza minima di 2 anni e conoscenza di SAP, Piteco o DocFinance. Orario full time 40h, contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. Sede a Roma Nord (Parioli).

Competenze

• Esperienza pregressa di almeno 2 anni in tesoreria.
• Contabilizzazione operazioni bancarie.
• Ottima conoscenza SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria.
• Precisione e affidabilità nel lavoro.

Mansioni

• Predisposizione e gestione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV).
• Riconciliazione CBI: movimenti entrata/uscita ed anomalie.
• Presentazioni SDD e gestione insoluti.
• Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD.
• Predisposizione cash flow consuntivo e forecast.
• Elaborazione scadenzario tesoreria.
• Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori.
• Elaborazione saldi bancari e reportistica.

Conoscenze

Contabilità bancaria

SAP

Piteco

Precisione affidabilità

Strumenti

DocFinance

Descrizione del lavoro

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi

IMPIEGATO/A TESORERIA - TREASURY SPECIALIST

La risorsa sarà inserita all\'interno del comparto e supporterà nelle attività di:

• Predisposizione e gestione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
• Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie
• Presentazioni SDD e gestione insoluti
• Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD
• Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
• Elaborazione dello scadenzario di tesoreria
• Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
• Elaborazione saldi bancari
• Predisposizione reportistica aziendale
• Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria

Requisiti Richiesti:

• Esperienza pregressa di almeno 2 anni
• Capacità di contabilificazione delle operazioni bancarie
• Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
• Completano il profilo precisione e affidabilità

Orario di Lavoro: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.

Tipologia di contratto: Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€.

Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000