Treasury Specialist - Cash Management & Reporting

Adecco; Milano; In loco; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo). La risorsa si occuperà della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari e dei rapporti bancari, nonché delle attività di reporting.

Si richiede laurea in Economia/Finanza, esperienza in tesoreria o corporate finance, SAP S/4Hana, Excel avanzato e buona

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza in Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance.
• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità.
• Buona conoscenza di SAP S/4Hana e sistemi di remote banking.
• Ottima padronanza di Excel e strumenti di reporting finanziario.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Precisione, capacità analitiche e orientamento al risultato completano il profilo.

Mansioni

• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash).
• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle autorizzazioni.
• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo.
• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany.
• Monitoraggio dei processi di cash pooling.
• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch.
• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari.
• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking.
• Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio.
• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari.

Conoscenze

SAP S/4HANA

Excel

Reporting finanziario

Analisi finanziaria

Inglese

Formazione

Laurea in Economia/Finanza o discipline affini

Strumenti

Remote banking platforms

Intercompany accounting software

Descrizione del lavoro

Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo). La risorsa si occuperà della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari e dei rapporti bancari, nonché delle attività di reporting.

Si richiede laurea in Economia/Finanza, esperienza in tesoreria o corporate finance, SAP S/4Hana, Excel avanzato e buona