Treasury Operations Specialist- Rif.97215

WeHunt; Cinisello Balsamo; In loco; EUR 42.000 - 62.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto del valore di 8 euro

Descrizione del lavoro

Un'azienda nel settore automotive cerca un Treasury Operations Specialist a Cinisello Balsamo. La figura riporterà al CFO e gestirà operazioni bancarie, verifica dei conti, e preparazione di report. Si richiedono diploma o laurea, conoscenza dell'inglese e ottime competenze in Excel. L'azienda offre buoni pasto e un ambiente di lavoro stimolante.

Competenze

• Buona conoscenza dell'inglese.
• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Office.
• Esperienza con applicativi di tesoreria.
• Conoscenza degli applicativi di tesoreria, sia come ERP sia come BI.

Mansioni

• Gestire fidi e affidamenti.
• Analizzare le condizioni bancarie e relativi costi.
• Verificare la capienza dei conti correnti.
• Verifica degli accessi e dei poteri di firma.
• Gestione delle carte di credito.
• Gestione e aggiornamento entrate/uscite di cassa in forecast e budget.
• Preparazione delle situazione bancarie settimanali.
• Pagamenti F24.
• Riconciliazioni bancarie su sistema interno.

Conoscenze

Buona conoscenza dell'inglese

Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel

Conoscenza degli applicativi di tesoreria

Formazione

Diploma di maturità / Laurea

Strumenti

Excel

ERP

BI

Office

Descrizione del lavoro

WeHunt Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy

Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell’ottica di un potenziamento della propria struttura, l’azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist.

La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.

Responsabilità principali

• Gestione fidi e affidamenti
• Analisi delle condizioni bancarie e dei relativi costi di ogni banca
• Verifica della capienza dei conti correnti
• Verifica degli accessi e dei poteri di firma
• Gestione delle carte di credito
• Gestione e aggiornamento delle entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget
• Preparazione delle situazioni bancarie con cadenza settimanale
• Pagamenti F24
• Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno

Requisiti

• Diploma di maturità / Laurea
• Buona conoscenza dell’inglese
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
• Conoscenza degli applicativi di tesoreria, sia come ERP sia come BI

Altre informazioni

• Sede di Lavoro: Cinisello Balsamo
• Buoni pasto del valore di 8 euro