Tesoreria Junior – Cash Flow & Riconciliazioni

Apgroupholding; Varese; In loco; EUR 26.000 - 38.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Apgroupholding cerca un/una Impiegato/a Tesoreria per gestire quotidianamente i flussi di cassa e le riconciliazioni bancarie, con focus su reportistica di cash flow e supporto ai rapporti con gli istituti di credito.

La risorsa, appartenente alle categorie protette L.68/99, opererà con autonomia e precisione in un contesto dinamico e strutturato, presso la sede aziendale in Lombardia.

Competenze

• Conoscenza base strumenti di tesoreria.
• Ottimo Excel (pivot e funzioni).
• Accuratezza e riservatezza.
• Capacità analitica.
• Autonomia operativa.

Mansioni

• Gestione giornaliera dei flussi di cassa.
• Riconciliazioni bancarie e quadrature.
• Operatività su home banking e giroconti.
• Predisposizione reportistica di cash flow.
• Supporto ai rapporti con gli istituti di credito.

Conoscenze

Gestione flussi di cassa

Riconciliazioni bancarie

Cash flow monitoraggio

Analisi dati

Autonomia operativa

Formazione

Amministrazione e contabilità junior

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

Apgroupholding cerca un/una Impiegato/a Tesoreria per gestire quotidianamente i flussi di cassa e le riconciliazioni bancarie, con focus su reportistica di cash flow e supporto ai rapporti con gli istituti di credito.

La risorsa, appartenente alle categorie protette L.68/99, opererà con autonomia e precisione in un contesto dinamico e strutturato, presso la sede aziendale in Lombardia.