Tesoreria Junior: Gestione Flussi e Pagamenti

Whitelab; Treviso; In loco; EUR 26.000 - 30.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

White Lab srl cerca uno/una Treasury Specialist da inserire nel team Finance, riferito al Responsabile Treasury. Ruolo operativo nelle attività di tesoreria del Gruppo: monitoraggio flussi, registrazione operazioni bancarie e riconciliazioni, supporto ai pagamenti ai fornitori.

Colloquio stretto con Responsabile Treasury e con Amministrazione e Contabilità, finalizzato al rispetto delle scadenze e a una gestione efficiente della liquidità. Retribuzione indicativa €26.000–€30.000.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• 1-2 anni di esperienza in tesoreria o contabilità finanziaria.
• Buona conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali.
• Esperienza con ERP/tesoreria (Dynamics e Agicap) è preferibile.

Mansioni

• Monitorare i flussi finanziari quotidiani e gestire la liquidità del Gruppo.
• Registrare operazioni bancarie e riconciliare conti correnti.
• Collaborare con Amministrazione e Contabilità per imputazioni contabili e auditing.
• Gestire pagamenti ai fornitori e monitorare le scadenze di pagamento.
• Gestire rapporti con istituti bancari e operazioni di incasso, pagamento e finanziamento.

Conoscenze

Riconciliazione bancaria

Gestione flussi finanziari

Analisi finanziaria

Excel avanzato

Capacità di team

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Microsoft Dynamics

Agicap

Descrizione del lavoro

White Lab srl cerca uno/una Treasury Specialist da inserire nel team Finance, riferito al Responsabile Treasury. Ruolo operativo nelle attività di tesoreria del Gruppo: monitoraggio flussi, registrazione operazioni bancarie e riconciliazioni, supporto ai pagamenti ai fornitori.

Colloquio stretto con Responsabile Treasury e con Amministrazione e Contabilità, finalizzato al rispetto delle scadenze e a una gestione efficiente della liquidità. Retribuzione indicativa €26.000–€30.000.