Senior Treasury Manager

TALENT Tree Consulting S.r.l.; Milano; In loco; EUR 45.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

TALENT Tree consulting cerca una risorsa da inserire nell’area Treasury per garantire equilibrio finanziario, liquidità e gestione dei rischi all’interno del Gruppo leader nel Mobility & Fleet Management.

Sede di lavoro Milano, contratto a tempo indeterminato; Full Time. Requisiti: laurea in Economia/Finanza, esperienza in tesoreria, ExcelPivot, Power BI, ERP SAP FI/TR e Oracle; conoscenza di SEPA/PSD2/AML.

Competenze

• Laurea in economia o finanza o titolo equipollente.
• Esperienza solida in ruoli analoghi nel monitoraggio liquidità e gestione rischi.
• Conoscenza SEPA, PSD2 e AML e mercati finanziari.
• Competenze avanzate in Excel (Pivot) e strumenti BI come Power BI; ERP (SAP FI/TR, Oracle) e gestione tesoreria.

Mansioni

• Tesoreria operativa: gestione flussi di incasso/pagamento e cash pooling.
• Cash forecasting: aggiornamento previsioni di cassa a breve e medio termine.
• Risk management: gestione rischi tasso, cambio e controparte.
• Gestione bancaria: relazioni con istituti di credito e linee di credito.
• Compliance e audit: archiviazione documentale e tracciabilità conforme, supporto alle normative (SEPA/PSD2/AML).
• Digitalizzazione: supporto a progetti di trasformazione digitale della tesoreria.

Conoscenze

Liquidità

Gestione rischio

Analisi finanziaria

Comunicazione

Etica professionale

Formazione

Laurea in Economia/Finanza o titolo equipollente

Strumenti

Excel Pivot

Power BI

SAP FI/TR

Oracle

Kyriba & Reval

Descrizione del lavoro

TALENT Tree società specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati ricerca per Gruppo leader operante nel comparto Mobility & Fleet Management:

La risorsa, inserita nell’area Treasury, rispondendo all’Head of Administration and Finance e avrà la responsabilità di garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi, presidiando l’intera catena operativa della tesoreria e partecipando ai progetti di digitalizzazione dei processi finanziari.

Nel dettaglio avrà le seguenti responsabilità distinte per aree di attività:

• Tesoreria Operativa: Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria netta.
• Cash Forecasting: Predisposizione e aggiornamento costante delle previsioni di cassa a breve e medio periodo.
• Risk Management: Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), gestendo attivamente gli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).
• Gestione Bancaria: Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
• Compliance e Audit: Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l’audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
• Digitalizzazione: Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale, automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Titolo di studi: Diploma di Laurea in Economia, Finanza discipline affini o titolo equipollente;
• Esperienza professionale: precedente solida esperienza, in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
• Competenze d’area tecnica: conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari.
• Competenze informatiche: Utilizzo evoluto del pacchetto MS Office (in particolare Excel con tabelle Pivot) e degli strumenti di Business Intelligence (Power BI); padronanza nell’utilizzo dei principali sistemi ERP (es. SAP FI/TR, Oracle) e di piattaforme di gestione tesoreria (TMS come Kyriba, Reval).

Completano il profilo:

• Visione strategica e orientamento al business;
• Pensiero analitico, capacità di sintesi ed attitudine alla gestione delle priorità;
• Eccellenti doti comunicative e relazionali espresse all’interno ed esterno dell’azienda;
• Integrità, riservatezza ed elevata etica professionale;
• Attitudine all’innovazione ed miglioramento continuo dei processi operativi;
• Capacità di lavorare in contesti interfunzionali.

Sede di lavoro: Milano

Tipologia con trattuale offerta: Contratto a tempo indeterminato; Full Time

Retribuzione annua lorda proposta (RAL) € 45.000 – 55.000

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016; Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77).

Aut. Min. Def. e iscr. Albo Agenzie per il lavoro prot. n° 39/0014625 del 07/11/2013