QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT - Categoria Protetta L.68/99

Manpower Italia; Roma; Hybrid; EUR 35,000 - 39,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto

Smart Working

Job summary

Manpower Italia cerca una risorsa per un ruolo di Quantitative Risk Management, appartenente alle Categorie Protette L.68/99, da inserire a Roma. La risorsa si occuperà di identificazione, misurazione, monitoraggio e reporting dei principali rischi aziendali, con contributi su analisi di dati, scenari e modelli.

Offerta: contratto a tempo determinato/assunzione diretta, 12 mesi, sede a Roma, smart working previsto, fascia retributiva 35.000–39.000 € lordi all'anno, buoni pasto.

Qualifications

• Laurea magistrale in discipline quantitative.
• Buone capacità analitiche e di interpretazione dei dati.
• Buone capacità comunicative e predisposizione al lavoro di squadra.
• Buona padronanza di Excel e PowerPoint.

Responsibilities

• Supportare identificazione, misurazione, monitoraggio e reporting dei principali rischi aziendali.
• Contribuire ad analisi quantitative su dati e scenari di rischio.
• Predisporre report e presentazioni per stakeholder interni.
• Partecipare a scenari, stress test e valutazioni di sensitività.
• Verificare la qualità e coerenza dei dati utilizzati nelle analisi di rischio.

Education

Laurea magistrale in Scienze Attuariali, Economia, Finanza, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale o discipline quantitative affini

Job description

Settore: finance
Orario di lavoro: Tempo pieno
Contratto: Assunzione Diretta
Luogo di lavoro: Roma

Per nota Compagnia Assicurativa ricerchiamo una risorsa da inserire come Quantitative Risk Management - appartenente alle Categorie Protette L.68/99.
La risorsa si occuperà di:

• Supportare le attività di identificazione, misurazione, monitoraggio e reporting dei principali rischi aziendali.
• Contribuire ad analisi quantitative su dati, indicatori di rischio, scenari e risultati dei modelli.
• Collaborare alla predisposizione e all'aggiornamento di metrichee report periodici di Risk Management.
• Partecipare ad analisi di scenario, stress test e valutazioni di sensitività.
• Contribuire alla verifica della qualità e della coerenza dei dati utilizzati nelle analisi di rischio.
• Supportare la predisposizione di presentazioni e documentazione per differenti interlocutori aziendali.
• Collaborare con le funzioni Finance, Attuariale e con gli altri stakeholder coinvolti nei processi di valutazione e controllo dei rischi.
• Contribuire all'evoluzione di metodologie, strumenti e controlli nell'ambito del framework di Risk Management.

Profilo ricercato

• Laurea, preferibilmente magistrale, in Scienze Attuariali, Economia, Finanza, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale o discipline quantitative affini.
• Interesse per l'analisi quantitativa, la gestione dei rischi e l'interpretazione di fenomeni economici e finanziari.
• Buone capacità analitiche, precisione e attitudine alla lettura e interpretazione dei dati.
• Capacità di organizzare il lavoro, rispettare le scadenze e collaborare in team.
• Buone capacità comunicative e predisposizione a rappresentare in modo chiaro i risultati delle analisi.
• Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint.

Si offre contratto a tempo determinato 12 mesi CCNL ANIA.
Fascia retributiva: 35.000 - 39.000 + buoni pasto. Smart Working previsto.
Full Time 37 ore settimanali
Sede: Roma