Risk Analyst

Michael Page International Italia S.r.l.; Milano; In loco; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Ticket pasto 8€

Smart working 2 giorni

Descrizione del lavoro

Michael Page International Italia S.r.l. cerca una risorsa esperta per un ruolo di Risk Management presso una compagnia assicurativa internazionale. La figura si occuperà di rischi quantitativi secondo Solvency II e monitoraggio dei KRI, contribuendo al Risk Appetite e al reporting QRT al dipartimento Finance.

Richiesta laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o affine, almeno 2 anni di esperienza, Inglese (e Spagnolo preferenziale). Contratto a tempo indeterminato a Milano.

Competenze

• Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o affini.
• Almeno 2 anni di esperienza in ruoli similari, preferibilmente assicurativi.
• Conoscenza di Solvency II, IVASS e relative normative.
• Buona conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati.
• Inglese scritto e parlato, lo spagnolo rappresenta un plus.

Mansioni

• Gestire le attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi secondo Solvency II.
• Identificare e monitorare gli indicatori di rischio (KRI) definiti dalle politiche IVASS.
• Analizzare i rischi quantitativi nel Risk Appetite e monitorarne i limiti.
• Supportare la compilazione e l'invio dei QRT al dipartimento Finance.
• Supportare la definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report).
• Eseguire Stress Test, Reverse Test, Back tests e analisi di scenario sui rischi quantitativi.
• Calcolare proiezioni del SCR e degli Eligible own funds in scenari standard e stressati.
• Supportare gap analysis delle politiche di Gruppo e dei regolamenti IVASS.

Conoscenze

Gestione dei rischi

Solvency II

Inglese

Spagnolo (plus)

Formazione

Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o affine

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

• Compagnia assicurativa
• Inserimento diretto a tempo indeterminato

Azienda

Il nostro cliente è una compagnia assicurativa internazionale.

Opportunità

In particolare la risorsa dovrà occuparsi di:

• Gestire le attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della Compagnia attraverso la metodologia Solvency II.
• Identificare e monitorare gli indicatori di rischio (KRI's) definiti dalle politiche e dai regolamenti IVASS.
• Analizzare i rischi quantitativi definiti nel \"Risk Appetite\" di 1° e 2° livello e monitorarne i relativi limiti.
• Contribuire alla compilazione e l'invio al dipartimento Finance dei QRT's di competenza della funzione Risk.
• Supportare la corretta definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report).
• Eseguire gli \"Stress Test\", \"Reverse Test\", \"Back tests\" e le analisi di scenario relativi ai rischi quantitativi.
• Calcolare le proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds)con scenari standard e/o stressati.
• Supportare le gap analysis delle politiche di Gruppo e dei regolamenti IVASS relativi ai rischi quantitativi.

Competenze ed esperienza

Il candidato ideale è un possesso dei seguenti requisiti

• Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o facoltà affini.
• Esperienza di almeno 2 anni in ruoli similari in realtà preferibilmente assicurative.
• Gradita precedente esperienza in società di revisione.
• Conoscenza dei principi di Risk Management.
• Conoscenza di Solvency II (Direttiva, Atti Delegati, Codice Assicurazioni Private, Regolamenti IVASS).
• Conoscenza della Standard formula e moduli Market risk, Conterparty Default.
• Pacchetto office (Word, Power Point, Excell, etc).
• Inglese scritto e parlato.
• La conoscenza dello spagnolo è un plus.

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Ottima opportunità di carriera.
CCNL ANIA
Ticket pasto 8€
2 giorni di smart