IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITI

Openjobmetis SpA; Cesena; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Openjobmetis S.p.A. – Divisione Permanent Placement cerca una figura esperta in tesoreria per gestire flussi, pagamenti, incassi e crediti presso il team Amministrazione, Finanza e Controllo.

La risorsa coordinerà rapporti con banche, monitorerà flussi finanziari e assicurazioni creditizie, garantendo precisione e puntualità nelle operazioni quotidiane.

Competenze

• Diploma o laurea in ambito economico, finanziario, amministrativo o contabile.
• Esperienza consolidata autonoma nella gestione della tesoreria in contesti strutturati.
• Competenza nelle banche e nelle principali piattaforme di home banking.
• Gestione pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e pianificazione della cassa.
• Competenze nel monitoraggio crediti, insoluti e sollecito/recupero credito.

Mansioni

• Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, controllo degli esiti bancari.
• Contabilizzazione di incassi e pagamenti con documentazione abbinata.
• Predisposizione ed esecuzione di modelli F24 e verifica crediti/periodo.
• Riconciliazioni bancarie e individuazione di differenze.
• Aggiornamento pianificazione della cassa e impegni finanziari a breve periodo.
• Gestione di anticipi su fatture, SBF e factoring, verifica condizioni bancarie.
• Gestione rapporti operativi con istituti bancari e condizioni economiche.
• Esecuzione di operazioni bancarie non gestibili online e monitoraggio della cassa.

Conoscenze

Tesoreria

Contabilità bancaria

Gestione crediti

Riconciliazioni bancarie

Pianificazione cassa

Anticipi/factoring

Excel

Inglese

Formazione

Diploma o laurea in ambito economico, finanziario, amministrativo o contabile

Strumenti

Gestionali aziendali

Home banking

Descrizione del lavoro

Openjobmetis S.p.A. – Divisione Permanent Placement ricerca, per importante realtà aziendale, una figura di:

Posizione:

La risorsa sarà inserita all’interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo e, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà la responsabilità operativa delle attività di tesoreria aziendale, gestendo in autonomia i rapporti con gli istituti bancari e contribuendo alla pianificazione dei flussi finanziari.

La figura si occuperà inoltre del monitoraggio dei crediti commerciali e della gestione degli insoluti, collaborando con la rete commerciale nelle attività di sollecito e recupero.

Cerchiamo quindi un/una professionista già autonomo/a e strutturato/a in ambito tesoreria, con solide competenze anche nella gestione del credito, in grado di presidiare quotidianamente le attività finanziarie e di garantire precisione, puntualità e controllo dei flussi.

Nello specifico, si occuperà di:

• Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo le scadenze, predisponendo le disposizioni tramite i canali bancari e verificandone il corretto esito;
• Contabilizzazione di incassi e pagamenti, assicurando il corretto collegamento con la relativa documentazione;
• Predisposizione ed esecuzione dei modelli F24, verificando importi, codici tributo, periodo di riferimento, disponibilità sui conti correnti ed eventuali crediti in compensazione;
• Gestione delle riconciliazioni bancarie, verificando la corrispondenza tra estratti conto, registrazioni contabili e operazioni effettuate e individuando eventuali differenze;
• Aggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari, monitorando disponibilità, incassi attesi, pagamenti e impegni al fine di garantire una corretta gestione dei fabbisogni di breve periodo;
• Gestione di anticipi su fatture, operazioni SBF e factoring, verificando accreditamenti, utilizzi, rientri, scadenze e condizioni applicate;
• Gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari, mantenendo aggiornate le informazioni relative ad affidamenti, utilizzi, scadenze e condizioni economiche;
• Gestione delle operazioni bancarie che richiedono attività operative presso gli istituti, quali assegni, versamenti, consegna e ritiro di documentazione e altre operazioni non gestibili online;
• Riconciliazione e monitoraggio della cassa aziendale;
• Monitoraggio dei crediti commerciali da incassare, con aggiornamento della situazione delle posizioni aperte e individuazione di scaduti, insoluti e posizioni critiche;
• Predisposizione e invio della situazione dei crediti alla rete commerciale e agli Area Manager, fornendo evidenza delle posizioni da monitorare e delle relative criticità;
• Gestione dei solleciti di pagamento, coordinandosi con la rete commerciale, monitorando gli esiti e registrando promesse di pagamento e successive azioni;
• Gestione delle attività relative all’assicurazione del credito, predisponendo le richieste di affidamento e aggiornando la situazione relativa ai clienti assicurati in collaborazione con il Commerciale;
• Monitoraggio costante delle scadenze e delle attività di competenza, garantendo accuratezza, tempestività e completa tracciabilità delle operazioni.

Competenze richieste:

• Diploma o laurea in ambito economico, finanziario, amministrativo o contabile;
• Esperienza consolidata e autonomia nella gestione della tesoreria aziendale, maturata preferibilmente in contesti strutturati;
• Solida esperienza nella gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari e nell’utilizzo delle principali piattaforme di home banking;
• Conoscenza ed esperienza nella gestione di pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e pianificazione della cassa;
• Esperienza nella gestione di anticipi fatture, operazioni SBF, factoring, affidamenti e condizioni bancarie;
• Esperienza nel monitoraggio dei crediti commerciali, degli insoluti e nelle attività di sollecito e recupero del credito;
• Buona conoscenza delle dinamiche relative all’assicurazione del credito;
• Buona conoscenza di Excel e dei principali gestionali aziendali;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Precisione, affidabilità e forte senso di responsabilità nella gestione di informazioni e operazioni finanziarie;
• Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità e delle scadenze;
• Buone capacità relazionali e predisposizione al coordinamento con le diverse funzioni aziendali, in particolare con Amministrazione, Commerciale e istituti bancari.

Costituirà requisito particolarmente importante aver maturato un'esperienza specialistica e autonoma nella tesoreria aziendale, unita a solide competenze nella gestione e nel recupero dei crediti commerciali.

Altre informazioni:

• CCNL Terziario – Confcommercio;
• RAL indicativa € 30.000 - € 40.000, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate;
• Orario di lavoro full time, dal lunedì al venerdì con orario spezzato;