Gestione tesoreria

Openjobmetis SpA; Cesena; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Contratto full time (CCNL Terziario)

Descrizione del lavoro

Openjobmetis SpA è alla ricerca di un impiegato/impiegata tesoreria e crediti da inserire nel team Amministrazione, Finanza e Controllo a Cesena. La risorsa gestirà tesoreria, rapporti con banche e monitoraggio crediti commerciali, garantendo corretto flusso di cassa e tracciabilità documentale.

Si richiede formazione economica/contabile, esperienza in tesoreria, uso di home banking, IVA e sistemi gestionali, oltre a Excel e inglese.

Competenze

• Formazione in ambito economico, amministrativo o contabile.
• Esperienza consolidata nella tesoreria e gestione crediti.

Mansioni

• Gestione pagamenti e incassi;
• Gestione rapporti con istituti di credito e affidamenti;
• Predisposizione e monitoraggio anticipi fatture e operazioni salvo buon fine;
• Aggiornamento pianificazione di cassa e impegni finanziari;
• Riconciliazioni bancarie e di cassa;
• Gestione crediti commerciali e solleciti di pagamento;
• Supporto alle attività amministrative.

Conoscenze

Buona padronanza Excel

Buona conoscenza lingua inglese

Ottime capacità organizzative

Formazione

Formazione in ambito economico/amministrativo/contabile

Strumenti

Excel

Sistemi gestionali

Fatturazione elettronica

PEC

Descrizione del lavoro

1 IMPIEGATO/IMPIEGATA TESORERIA E CREDITI

La risorsa sarà inserita nel team Amministrazione, Finanza e Controllo al fine di supportare la nostra crescita aziendale.

Ruolo e responsabilità:

La risorsa, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, gestirà le attività di tesoreria e i rapporti operativi con gli istituti bancari, coordinandosi con il proprio Responsabile. Contribuirà inoltre al monitoraggio dei crediti commerciali, garantendo accuratezza contabile, rispetto delle scadenze e completa tracciabilità documentale. Tra le principali mansioni:

• Gestione e contabilizzazione pagamenti e incassi;
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e aggiornamento di affidamenti e condizioni bancarie;
• Predisposizione e monitoraggio anticipi fatture e operazioni salvo buon fine, verificando capienza delle linee, accrediti, rientri e costi;
• Aggiornamento della pianificazione di cassa e degli impegni finanziari;
• Riconciliazioni bancarie e di cassa;
• Aggiornamento e monitoraggio della situazione crediti commerciali da incassare, inclusa la gestione dei solleciti di pagamento;
• Fornire supporto alle attività amministrative.

Requisiti richiesti:

• Formazione in ambito economico, amministrativo o contabile;
• Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale e nell’utilizzo di piattaforme di home banking, preferibilmente maturata in aziende con rapporti bancari articolati;
• Esperienza nella gestione di anticipi fatture, SBF, affidamenti e condizioni bancarie;
• Esperienza nella gestione crediti, monitoraggio di insoluti e assicurazione del credito;
• Conoscenza della materia IVA e della documentazione a supporto delle operazioni con l’estero, incluse le prove di consegna;
• Buona padronanza di Excel, sistemi gestionali, strumenti di fatturazione elettronica, posta elettronica e PEC;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo ottime capacità di organizzazione e gestione del tempo, rispetto delle scadenze, affidabilità, riservatezza, proattività nonché buone capacità relazionali e di team working.

Caratteristiche dell’offerta:

• Contratto full time (CCNL Terziario Confcommercio);
• Retribuzione annua lorda compresa tra € 30.000 e € 40.000
• Orario full time dal lunedì al venerdì su spezzato
• Luogo di lavoro: Cesena (FC).