Global Treasury Specialist – Cash Flow & Banking Ops

Confidential ( Stealth Mode ); Varese; On-site; EUR 40,000 - 45,000; Full time

Job summary

Confidential ( Stealth Mode ) è alla ricerca di un Group Treasury Specialist da inserire nel team Finance. Il ruolo cura la gestione quotidiana della liquidità, i pagamenti e la relazione con le banche, collaborando con le società del gruppo e gli istituti di credito di riferimento.

Il candidato ideale ha almeno 3 anni in tesoreria o cash management, buona padronanza di SAP e degli strumenti ERP/Home Banking, e una fluente conoscenza dell'inglese. Sede di lavoro: Varese (ITALY).

Qualifications

• Laurea in Economia o finanza.
• Esperienza di almeno 3 anni in tesoreria o cash management.
• Ottima conoscenza dell'inglese.

Responsibilities

• Monitorare la posizione finanziaria giornaliera delle società del gruppo.
• Gestire pagamenti, incassi e movimentazioni bancarie via ERP e home banking.
• Garantire riconciliazioni bancarie e operazioni di tesoreria.
• Predisporre report su liquidità, utilizzo linee di credito e cash forecasting.
• Analizzare scostamenti tra previsioni e risultati reali.
• Verificare applicazione condizioni bancarie negoziate.
• Supportare fideiussioni, bond e garanzie per progetti internazionali.
• Interfacciarsi con Finance, Controlling, Procurement e HR.

Skills

Cash management

Group treasury

English proficiency

Home banking platforms

Intercompany reporting

Education

Laurea in Economia/Finanza

Tools

SAP

ERP systems

Job description

Confidential ( Stealth Mode ) è alla ricerca di un Group Treasury Specialist da inserire nel team Finance. Il ruolo cura la gestione quotidiana della liquidità, i pagamenti e la relazione con le banche, collaborando con le società del gruppo e gli istituti di credito di riferimento.

Il candidato ideale ha almeno 3 anni in tesoreria o cash management, buona padronanza di SAP e degli strumenti ERP/Home Banking, e una fluente conoscenza dell'inglese. Sede di lavoro: Varese (ITALY).