Group Treasury Lead: Cash Flow & Growth

CDS - La tua Casa della Salute; Genova; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

CDS - Casa della Salute S.p.A. cerca una figura senior per la tesoreria di Gruppo, responsabile di liquidità, finanziamenti e reportistica. Si occuperà di forecast, gestione linee di credito e coordinamento con le banche per sostenere la crescita.

La posizione richiede almeno 10 anni di esperienza in Treasury/Corporate Finance, preferibilmente in contesti retail o consumer goods con elevati volumi e capitale circolante, in ambiente in crescita. Lavoro in sede.

Qualifications

• Almeno 10 anni di esperienza in Treasury / Corporate Finance / Financial Planning.
• Esperienza con gestione di capitale circolante e fonti di finanziamento.
• Competenza in cash flow, working capital, PFN e funding.

Responsibilities

• Presidiare la tesoreria ordinaria e di Gruppo.
• Predisporre e aggiornare cash flow forecast rolling 13 settimane e annuale.
• Monitorare disponibilità liquide, utilizzi delle linee e fabbisogni finanziari.
• Ottimizzare cash conversion cycle, DSO, DPO e stock days.
• Monitorare incassi, pagamenti e scadenziari.
• Sviluppare sistemi di reporting e dashboard di tesoreria.
• Supportare il CFO nei rapporti con banche e istituzioni finanziarie.
• Contribuire alla definizione della struttura finanziaria a supporto della crescita.
• Preparare business case, financial information e reporting per istituti finanziari.
• Supportare negoziazione e rinnovo delle linee di credito.
• Monitorare covenant, garanzie e condizioni finanziarie.
• Contribuire alla predisposizione del budget finanziario.
• Sviluppare scenari di liquidità e stress test.
• Analizzare impatti di crescita, investimenti, acquisizioni e variazioni working capital.

Skills

Treasury management

Corporate Finance

Financial Planning

Cash Flow Forecast

Liquidity Management

Reporting & Dashboards

Banking Relationships

Budgeting

Scenario Analysis

Stress Testing

Job description

CDS - Casa della Salute S.p.A. cerca una figura senior per la tesoreria di Gruppo, responsabile di liquidità, finanziamenti e reportistica. Si occuperà di forecast, gestione linee di credito e coordinamento con le banche per sostenere la crescita.

La posizione richiede almeno 10 anni di esperienza in Treasury/Corporate Finance, preferibilmente in contesti retail o consumer goods con elevati volumi e capitale circolante, in ambiente in crescita. Lavoro in sede.