Treasury & Cash Operations Specialist

Techconnect.Id; Indonesia; On-site; IDR 167,400,000 - 234,360,000; Full time

Job summary

Techconnect.id mencari Treasury Specialist yang teliti dan proaktif untuk mendukung operasional treasury perusahaan di Indonesia. Posisi ini mencakup pengelolaan kas harian, rekonsiliasi bank, serta pemrosesan pembayaran vendor dan penyusunan laporan treasury secara berkala.

Posisi ini membutuhkan minimal S1 di bidang Akuntansi/Keuangan, dengan pengalaman 2 tahun dan kemampuan Excel/Word/PowerPoint yang kuat. Kinerja dilakukan secara akuntabel demi menjaga likuiditas perusahaan.

Qualifications

• Pendidikan minimal S1 dari jurusan Akuntansi, Keuangan, atau bidang relevan.
• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.
• Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint.
• Mampu bekerja cepat, akurat, dan memenuhi tenggat waktu.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik.

Responsibilities

• Memantau saldo kas harian dan rekonsiliasi rekening bank.
• Memproses penempatan dan pengelolaan deposito berjangka (time deposit).
• Mengelola dan memproses transaksi pembayaran kepada vendor.
• Menginput transaksi payment voucher dan receipt voucher ke dalam sistem.
• Melakukan konfirmasi pembayaran kepada vendor atau departemen terkait.
• Menyusun laporan harian mengenai saldo bank dan deposito.
• Mendukung penyusunan laporan keuangan dan manajemen mingguan/bulanan.
• Memproses transaksi jual beli USD/IDR untuk likuiditas perusahaan.
• Memotong debit note terhadap tagihan vendor sesuai ketentuan.

Skills

Excel

Word

PowerPoint

Komunikasi

Analisis

Education

Sarjana Akuntansi

Job description

Techconnect.id mencari Treasury Specialist yang teliti dan proaktif untuk mendukung operasional treasury perusahaan di Indonesia. Posisi ini mencakup pengelolaan kas harian, rekonsiliasi bank, serta pemrosesan pembayaran vendor dan penyusunan laporan treasury secara berkala.

Posisi ini membutuhkan minimal S1 di bidang Akuntansi/Keuangan, dengan pengalaman 2 tahun dan kemampuan Excel/Word/PowerPoint yang kuat. Kinerja dilakukan secara akuntabel demi menjaga likuiditas perusahaan.