Trésorier Junior (H/F)

Tressol Chabrier; Perpignan; On-site; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant

Mutuelle avec participation employeur

Environnement de travail bienveillant

Parcours d'integration et formation

Job summary

Tressol Chabrier, basé à Perpignan, recherche un Trésorier Junior en CDI pour rejoindre l'équipe finance. Vous participerez à la gestion opérationnelle de la trésorerie d’un périmètre multi-sociétés d’environ 100 sociétés et 300 comptes bancaires, sous la supervision du Responsable Trésorerie.

Vous assurez le suivi des flux, les paiements et les prévisions de trésorerie, en maîtrisant Kyriba et EBICS/SEPA, afin d’optimiser la liquidité du Groupe.

Qualifications

• Formation Bac+2 à Bac+3 en Finance/Trésorerie avec 1–2 ans d'expérience.
• Bonnes bases en comptabilité générale et gestion financière.
• Maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques et formules).
• Connaissance Kyriba est un plus et familiarité avec EBICS/SEPA.

Responsibilities

• Gestion quotidienne de la trésorerie et des flux bancaires.
• Suivi et contrôle des règlements et paiements (virements, prélèvements, LCR).
• Prévisions de trésorerie et analyse d'écarts.
• Administration bancaire et contrôle interne (ouvertures/clôtures, pouvoirs).
• Interlocuteur bancaire et coordinationavec les services comptables.

Skills

Excel avancé

Rigueur

Organisation

Aptitude relationnelle

Education

Bac+2 à Bac+3 Finance/Trésorerie

Tools

Kyriba

EBICS

Job description

Nous recherchons, au sein de notre équipe finance basée à Perpignan, notre futur(e) Trésorier Junior (H/F) en CDI.

Rattaché au Responsable Trésorerie, vous participez à la gestion opérationnelle de la trésorerie pour un périmètre multi-sociétés d’environ 100 sociétés, couvrant près de 300 comptes bancaires répartis auprès de 20 partenaires bancaires.

Vous assistez le Responsable Trésorerie et la comptabilité dans le suivi des flux, la sécurisation des paiements et l’optimisation de la liquidité du Groupe.

A ce titre, vos missions principales seront :

Gestion quotidienne de la trésorerie et des flux bancaires

• Position de trésorerie : Intégration, contrôle, rapprochement et création quotidienne des relevés et flux bancaires via le logiciel de trésorerie Kyriba
• Équilibrage : Suivi des soldes bancaires et propositions d’équilibrages de comptes (gestion de la centralisation)
• Contrôle des opérations :
  • Suivi et vérification des frais bancaires et des commissions de mouvement.
  • Suivi et vérification des comptes courants, échelles d’intérêts, Cash Pooling
  • Suivi et affectation des flux par banque
  • Suivi des emprunts

Gestion des paiements, encaissements et moyens de paiement

• Exécution des règlements : Contrôle, préparation, transmission des fichiers (virements, prélèvements, LCR (EBICS TS))
• Moyens de paiement : Suivi des chéquiers (commandes), gestion des cartes bancaires et suivi des prélèvements / remises de chèques et d’espèces (commande de bordereaux de remises et de cartes de dépôts)
• Gestion des impayés et oppositions : Traitement des oppositions bancaires et redescente d’informations sur les impayés auprès des comptables.

Prévisions de trésorerie

• Saisie des prévisions : Saisie et mise à jour des prévisions récurrentes et ponctuelles dans l’outil de trésorerie.
• Analyse d’écarts : Participation au rapprochement entre prévisions et réalisé.

Administration bancaire et contrôle interne

• Pouvoirs bancaires et Comptes : Préparation administrative des ouvertures/clôtures de comptes, mise à jour des mandats et des pouvoirs bancaires.
• Vigilance anti-fraude : Application rigoureuse des procédures de sécurité
• Suivi des contrats : Archivage et suivi des contrats (EBICS / Emprunts / Cartes de paiements / …)
• Mise en place et suivi de BAO (Billets de trésorerie)
• Paramétrage du logiciel de trésorerie sous la direction du Responsable

Trésorerie

• Interlocuteur bancaire
• Accès WEB aux plateformes bancaires (dépôts et demandes diverses)

Profil recherché

De formation Bac+2 à Bac+3 en Finance, Comptabilité, Gestion ou Trésorerie, vous disposez d’une expérience d’1 à 2 ans (stages et alternances inclus dans un service de trésorerie ou en comptabilité).

Vous avez de bonnes bases en comptabilité générale et en gestion financière.

Vous maîtrisez Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées) et avez une sensibilité aux outils informatiques et logiciels de trésorerie et des protocoles d’échange bancaire (EBICS, SEPA).

La connaissance du logiciel Kyriba est un plus à votre candidature.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes reconnu(e)s pour votre aisance relationnelle qui vous permet de vous adapter à différents interlocuteurs.

Nos avantages :

• - Tickets restaurant
• - Mutuelle avec participation employeur
• - Environnement de travail bienveillant et stimulant
• - Parcours d'intégration et formation tout au long de votre carrière