Analyste Trésorerie & Chef de Projet — International

Roquette Group; La Madeleine; Remote; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job description

Nous recherchons un(e) Treasury Analyst & Project Leader (H/F) pour rejoindre le département Finance – Treasury & Financing, basé à La Madeleine dans le cadre d'une CDD pour une durée de 6 mois.

Son quotidien ?

Rattaché(e) au Head of Group Cash Management, vous contribuerez à la gestion de la trésorerie du Groupe dans un environnement international tout en pilotant des projets de transformation à forte valeur ajoutée.

Votre expérience et vos talents feront la différence pour:

Gestion Trésorerie Quotidienne

• Piloter sur une base quotidienne la gestion du cash pour les entités Roquettes Frères et entités associées (Lot C&D)
• Soutenir et former le centre de services partagés (CSP) Trésorerie dans le suivi et la gestion de la trésorerie quotidienne.
• Assurer la liaison avec le Treasury Financing Analyst afin de garantir une liquidité suffisante pour les besoins opérationnels.
• Produire les reportings de prévisions de trésorerie (F16-F18) et les révisions associées (trois fois / mois) et analyser les écarts entre les prévisions et les flux réels.
• Coordonner les cycles mensuels de compensation des paiements intragroupes avec l'équipe comptable et le centre de services partagés (CSP) Trésorerie basé Inde.

Suivi et analyse des frais bancaires et de la structure bancaire du groupe

• Rapprochement entre les frais facturés des tarifs convenus dans les conditions contractuelles.
• Identification des écarts ou des frais imprévus et travailler avec les banques pour résoudre les problèmes.
• Préparation des tableaux de bord trimestriels sur les frais bancaires (tendances, écarts, facteurs de coûts et possibilités d'économies).
• Production des analyses comparatives annuelles des frais bancaires et être force de proposition sur des initiatives d'optimisation des coûts de trésorerie.
• Monitorer et évaluer la qualité des services bancaires et recommander des améliorations
• Conseiller le responsable de la trésorerie du groupe sur la structure bancaire

Gestion des programmes de carte d’affaires

• Être le point de contact principal pour les programmes de cartes (cartes de voyage d'entreprise, cartes P, cartes virtuelles, etc.)
• Administration des outils de cartes affaires (émission, renouvellement, suspension, annulation, ajustements des limites)
• Veiller à ce que les programmes de cartes soient conformes au contrôle interne
• Évaluer les performances des programmes de cartes

KYC management

• Coordonner avec les partenaires bancaires et le trésorier assistant la gestion des comptes bancaires (Ouverture / Clôture), la gestion KYC, la mise à jour des signataires et les pouvoirs bancaires pour les entités intégrées
• Travailler en liaison avec le Treasury Coordinator pour les entités nouvellement acquises

Process, Governance & Compliance

• Être en support afin de répondre aux demandes d'audit interne et externe liées à la trésorerie(transactions, aux soldes de trésorerie, …)
• Gestion des tâches administratives
• Contribuer à la réalisation des modes opératoires pour le périmètre défini et s’assurer de la bonne application de ces derniers

Ce que nous allons aimer chez vous :

Organisé(e), autonome et rigoureux(se), vous disposez d'un excellent esprit d'analyse et aimez évoluer dans des environnements complexes et internationaux.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la communication, votre capacité à vulgariser des sujets techniques auprès de différents interlocuteurs et votre aptitude à travailler en équipe.

Force de proposition, vous savez prendre des décisions, porter des projets et accompagner le changement.

Mais aussi :

• Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +4/5 avec une spécialisation en finance d'entreprise.
• Vous justifiez d'une expérience significative de 3 à 5 ans minimum en cash management dans un environnement international.
• Vous maîtrisez les enjeux de trésorerie, de financement court terme et les marchés financiers.
• Vous possédez une sensibilité aux produits de change (FX) : spot, forwards et swaps.
• Vous avez une expérience confirmée en gestion de projet.
• Vous maîtrisez Excel à un niveau avancé et disposez de solides compétences en analyse financière et reporting.
• Une expérience sur un logiciel de gestion de trésorerie, idéalement Kyriba, serait fortement appréciée.
• La connaissance du fonctionnement d'un Centre de Services Partagés (CSP) constitue un atout.
• And because we are an international company, you are fluent in English (written and spoken)

Ce que vous allez aimer chez nous :

• Des opportunités d’apprentissage et de développement dans un environnement entrepreneurial favorisant l’innovation.
• Notre politique de mobilité interne.
• Des avantages tels que : RTT, Compte Épargne Temps, Primes.
• La possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle grâce au télétravail et à la flexibilité organisationnelle