Trésorier Groupe – Trésorerie & Reporting (Remote 1j/sem)

GROUPE ATLAS

Arès

Hybride

EUR 36 000 - 48 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

GROUPE ATLAS recherche un(e) documentaliste-trésorier(ère) pour gérer la trésorerie du groupe et superviser les flux entre les comptes bancaires du groupe. Vous produirez les reportings destinés à la direction et anticiperez les besoins de trésorerie sur 12 mois.

Le candidat idéal possède au moins 3 ans d'expérience en trésorerie, diplôme Bac+2 en finance et maîtrise les outils Agicap et Excel. Télétravail possible 1 journée par semaine après la période d’essai.

Qualifications

Bac+2 minimum en gestion finance ou trésorerie.
Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance).
Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.
Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée.

Responsabilités

Suivre les positions sur 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
Produire les reportings de trésorerie et les indicateurs destinés à la Direction.
Anticiper les besoins de trésorerie à court, moyen et long terme (forecast sur 12 mois).
Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.
Préparer les éléments pour les échanges avec les partenaires bancaires afin d’optimiser les coûts financiers.
Déposer les fichiers de règlements fournisseurs et réaliser les rapprochements bancaires.
Contrôler les échéanciers groupe et assurer les échanges avec les fournisseurs.
Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.
Participer aux travaux de clôture bi-annuielle.