Trésorier Adjoint — Trésorerie & Reporting Groupe

AFTE; Lyon; Sur place; EUR 34 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

AFTE recherche un Trésorier/Trésorière Adjoint(e) pour un CDD de 6 mois, rattaché(e) au Trésorier Groupe, afin de contribuer à la gestion opérationnelle de la trésorerie du Groupe dans un environnement international et multi-sociétés.

Vos missions portent sur la trésorerie quotidienne, le contrôle et l’intégration des relevés bancaires, les rapprochements, les prévisions à court terme, les virements et l’optimisation de la liquidité.

Qualifications

• Expérience en trésorerie et/ou adjoint de trésorier exigée.
• Connaissance des flux et du reporting financier.
• Maîtrise des outils bancaires et des rapprochements.

Responsabilités

• Gestion de la trésorerie quotidienne et des flux bancaires.
• Rapprochements de trésorerie et suivi des écarts.
• Prévisions de trésorerie à court terme et virements d’équilibrage.
• Affacturage et relations avec les partenaires bancaires et l’assurance-crédit.
• Reporting de trésorerie mensuel et participation aux clôtures comptables.

Connaissances

Trésorerie

Rapprochements bancaires

Reporting financier

Gestion de liquidité

Relations bancaires

Outils

Allmybanks

Description du poste

AFTE recherche un Trésorier/Trésorière Adjoint(e) pour un CDD de 6 mois, rattaché(e) au Trésorier Groupe, afin de contribuer à la gestion opérationnelle de la trésorerie du Groupe dans un environnement international et multi-sociétés.

Vos missions portent sur la trésorerie quotidienne, le contrôle et l’intégration des relevés bancaires, les rapprochements, les prévisions à court terme, les virements et l’optimisation de la liquidité.