CDI - Trésorier Middle Office F/H

JJA; Gonesse; Sur place; EUR 60 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

JJA recherche un Trésorier Middle Office F/H. Au sein de la Direction Trésorerie, vous garantissez la fiabilité des reportings et accompagnez la Directrice de la Trésorerie sur le pilotage de la liquidité à l’international.

Vous contribuez à la structuration du département et à la diffusion de la culture cash au sein du Groupe, avec participation à des projets transverses et à l’intégration des filiales internationales.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une École de commerce avec une spécialisation en Finance.
• Master 2 Finance / Trésorerie d’entreprise ou DSCG.
• Expérience minimale de 3 ans en trésorerie internationale ou en cabinet de conseil.
• Maîtrise avancée d’Excel et connaissance des outils BI.
• Intérêt pour les applications de l’IA en trésorerie et financement.

Responsabilités

• Mettre en place un reporting quotidien de type daily cash.
• Harmoniser et suivre les prévisions de trésorerie (1 mois et 12 semaines).
• Analyser et suivre les indicateurs de génération de cash (DSO, DIO, DPO, BFR, CCR).
• Analyser les placements et soutenir le reporting de la dette.
• Suivre les positions de change et leurs MTMs avec la DFT.
• Participer au budget et être l’interlocuteur du contrôle de gestion.

Connaissances

Excel avancé

Reporting financier

Analyse des indicateurs de trésorerie

Outils BI

Cash management

TMS

Paiements

Autonomie

Formation

École de commerce – spécialisation Finance

Master 2 Finance / Trésorerie d’entreprise ou DSCG

Outils

Microsoft Excel

Outils BI

TMS

Description du poste

Nous recherchons un Trésorier Middle Office F/H.

Au sein de la Direction Trésorerie, le.la Trésorier.ère Middle Office est garant.e de la fiabilité des reportings de trésorerie. Il.elle accompagne la Directrice de la Trésorerie et des Financements sur le pilotage de la liquidité à l’international. Il.elle contribue à la structuration du département au sien du groupe et la diffusion de la culture cash au sein du groupe.

Missions et RESPONSABILITES :

Analyse & Reporting :

• Mettre en place un reporting quotidien de type daily cash ;
• Harmoniser, fiabiliser, analyser et suivre le processus de prévisions de Trésorerie du Groupe (à 1 mois et sur 12 semaines glissantes) ;
• Mettre en place, analyser et suivre les indicateurs de génération de cash (DSO, DIO, DPO, BFR, CCR, etc.) ;
• Analyser la performance des placements de trésorerie et être le back-up du DFT sur le reporting de la dette ;
• En lien avec la DFT, suivre les positions de change et leurs MTMs ;
• Participer au processus budgétaire et être l’interlocuteur privilégié du service du contrôle de gestion.

Trésorerie internationale :

• Être l’interlocuteur privilégié des banques et des filiales à l’international ;
• Co-construire l’architecture de la communication bancaire et des flux à l’international avec la Responsable Trésorerie et la DFT ;
• Administrer les contrats de communication bancaire des banques à l’international ;
• S’assurer que les filiales ont la structure de capital la plus optimisée et sont correctement financées (choisir le meilleur moyen de financement en lien avec les contraintes réglementaires).

Projets transverses :

• Participer à l’intégration des filiales international aux SI trésorerie du Groupe (SXA, Titan,…) ;
• Intégrer les comptes hors France (résidents et non-résidents) au cash pooling Groupe EUR ;
• Architecturer et suivre les pouvoirs bancaires à l’international ;
• Plus généralement participer à la construction du Département Trésorerie Groupe et à la diffusion de cash au sein du Groupe.

Assurer le back-up du responsable trésorerie.

Diplômé(e) d’une École de commerce avec une spécialisation en Finance, d’un Master 2 Finance / Trésorerie d’entreprise ou titulairedu DSCG ;Expérience de 3 ans minimum au sein d’un département de trésorerie internationale ou d’un cabinet de conseil ;Solide expérience en reporting financier et en analyse des indicateurs de trésorerie ;Participation ou pilotage de projets structurants de cash management : centralisation de trésorerie, déploiement de TMS, optimisation des paiements ;Maîtrise avancée d’Excel et bonne connaissance des outils de BI ;Curiosité et intérêt pour les applications de l’IA dans les fonctions de trésorerie et de financement.Savoir être :Autonomie, proactivité et sens de l’organisation ;Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ;Résilience et adaptabilité face aux environnements exigeants ;Bon relationnel et esprit d’équipe.