TRESORIER GROUPE

GROUPE ATLAS; Arès; Hybride; EUR 36 000 - 48 000; Plein temps

Résumé du poste

GROUPE ATLAS recherche un(e) documentaliste-trésorier(ère) pour gérer la trésorerie du groupe et superviser les flux entre les comptes bancaires du groupe. Vous produirez les reportings destinés à la direction et anticiperez les besoins de trésorerie sur 12 mois.

Le candidat idéal possède au moins 3 ans d'expérience en trésorerie, diplôme Bac+2 en finance et maîtrise les outils Agicap et Excel. Télétravail possible 1 journée par semaine après la période d’essai.

Qualifications

• Bac+2 minimum en gestion finance ou trésorerie.
• Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance).
• Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.
• Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée.

Responsabilités

• Suivre les positions sur 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
• Produire les reportings de trésorerie et les indicateurs destinés à la Direction.
• Anticiper les besoins de trésorerie à court, moyen et long terme (forecast sur 12 mois).
• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.
• Préparer les éléments pour les échanges avec les partenaires bancaires afin d’optimiser les coûts financiers.
• Déposer les fichiers de règlements fournisseurs et réaliser les rapprochements bancaires.
• Contrôler les échéanciers groupe et assurer les échanges avec les fournisseurs.
• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.
• Participer aux travaux de clôture bi-annuielle.

Connaissances

Excel

Gestion trésorerie

Paiements & flux bancaires

Analyse financière

Autonomie

Formation

Bac+2 en gestion finance ou trésorerie

Outils

Agicap

PENNYLANE

Logiciels comptables

Description du poste

Gestion de la trésorerie du groupe

• Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
• Produire les reportings de trésorerie et les indicateurs destinés à la Direction.
• Anticiper les besoins de trésorerie à court terme, moyen et long terme (forecast sur 12 mois)
• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.
• Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)

Comptabilité

• Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire
• Contrôler les échéanciers groupe
• Réaliser les rapprochements bancaires
• Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.
• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.

• Participer aux travaux de clôture bi annuelle.

Formation

• Bac +2 minimum en gestion finance ou trésorerie

Expérience

• Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance)
• Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.
• Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée.

Compétences techniques

• Connaissance de la comptabilité générale.
• Bonne Maîtrise des opérations de trésorerie.
• Connaissance des moyens de paiement et des outils bancaires et notamment Agicap
• Très bonne maîtrise d'Excel
• Aisance avec les logiciels comptables et outil d’automatisation
• La maîtrise de PENNYLANE est un plus

Qualités recherchées

• Rigueur et organisation
• Esprit d'analyse
• Gestion des priorités
• Autonomie

Conditions du poste

• Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins.
• Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d’essai