Trésorier Adjoint - Trésorerie, Affacturage & Reporting

Association Française des Trésoriers d'Entreprise; Lyon; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Restaurant d'entreprise

Résumé du poste

Association Française des Trésoriers d'Entreprise recherche un(e) responsable trésorerie pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, le rapprochement des relevés bancaires et le contrôle des soldes dans le TMS Allmybanks.

Le poste couvre l'affacturage, le reporting financier, le calcul des intérêts sur prêts intra-groupe et le pilotage des relations bancaires, avec des clôtures comptables mensuelles en collaboration avec les équipes Finance et Comptabilité.

Responsabilités

• Gestion de trésorerie quotidienne.
• Contrôler la bonne réception et l'intégration des relevés bancaires ainsi que la continuité des soldes bancaires dans le TMS Allmybanks.
• Réaliser les rapprochements de trésorerie dans Allmybanks et traiter les écarts identifiés.
• Gérer les prévisions de trésorerie à court terme dans l’outil.
• Réaliser les virements d'équilibrage et contribuer à l'optimisation de la liquidité.
• Assurer la liquidité du groupe en réalisant les tirages sur la ligne court terme.
• Assurer les opérations de cession de créances auprès des factors.
• Réaliser les demandes de tirage et en assurer le suivi.
• Suivre les encours cédés, les disponibilités des lignes d'affacturage et les remboursements.
• Gérer les relations opérationnelles avec le factor et avec l’assurance-crédit
• Actualiser le reporting hebdomadaire de position de trésorerie ;
• Assurer la fiabilité et la mise à jour des flux réels dans le reporting de trésorerie mensuel ainsi que les prévisions de trésorerie à 3 mois.
• Calcul mensuel des intérêts sur prêts intra groupe
• Assurer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires ;
• Répondre aux demandes de KYC ;
• Contrôler les frais bancaires et contribuer à leur optimisation.
• Réaliser les rapprochements comptables, analyser les écarts et assurer leur régularisation ;
• Participer aux clôtures comptables mensuelles en lien avec les équipes Finance et Comptabilité.

Description du poste

Association Française des Trésoriers d'Entreprise recherche un(e) responsable trésorerie pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, le rapprochement des relevés bancaires et le contrôle des soldes dans le TMS Allmybanks.

Le poste couvre l'affacturage, le reporting financier, le calcul des intérêts sur prêts intra-groupe et le pilotage des relations bancaires, avec des clôtures comptables mensuelles en collaboration avec les équipes Finance et Comptabilité.