Responsable Trésorerie Groupe H/F

Banking & Financial Services; Paris; Vor Ort; EUR 110.000 - 140.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Leader européen du secteur, notre client recherche un Responsable Trésorerie Groupe H/F pour piloter la trésorerie de la holding et du Groupe à l’international. CDI, basé en région parisienne, vous serez rattaché à la Directrice Comptabilité et Fiscalité Groupe et contribuerez à l’optimisation des flux et au déploiement d’ERP.

Vous piloterez les financements, les cash-pools et les prévisions de trésorerie, tout en assurant les reportings et les relations avec les partenaires externes.

Qualifikationen

• Formation Bac+5 spécialisée en Finance, Comptabilité ou Trésorerie.
• Expérience confirmée d’au moins 7 ans en trésorerie internationale.
• Connaissances solides en trésorerie opérationnelle et internationale, financement et régulation bancaire.
• Maîtrise des outils bureautiques et d’un outil de trésorerie.
• Idéalement expérience en gestion de projets et accompagnement de transformations financières.
• Anglais courant à l’écrit et à l’oral.
• Qualités de rigueur, autonomie, agilité et pragmatisme, esprit d’équipe.

Aufgaben

• Piloter la trésorerie quotidienne de la holding et du Groupe.
• Gérer les financements bancaires : suivis des emprunts, tirages, remboursements, couvertures de taux et covenants.
• Assurer le suivi des opérations de financement intra-groupe dont le cash-pooling.
• Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme et analyser les écarts.
• Coordonner et superviser les reportings de trésorerie produits par les filiales du Groupe.
• Établir les reportings de trésorerie à destination de la Direction du groupe.
• Accompagner les filiales sur les sujets de trésorerie : optimisation des prévisions et rationalisation des comptes.
• Administrer et faire évoluer le Treasury Management System (TMS) du Groupe.
• Piloter des projets structurants liés à la trésorerie (ERP, procédures, rationalisation bancaire).
• Assurer les relations avec les partenaires externes et les directions financières internes.

Kenntnisse

Formation Bac+5 en Finance/Comptabilit

Expérience 7+ ans en trésorerie intern

Trésorerie internationale et régulatio

Anglais courant (écrit/oral)

Gestion de projets et transformations

Rigueur et autonomie et esprit d\'équi

Ausbildung

Bac+5 en Finance/Comptabilité/Trésorerie

Tools

Outils bureautiques

Treasury Management System (TMS)

Jobbeschreibung

Je recrute pour mon client, leader européen dans son secteur et réalisant un CA d’environ 2 milliards d’euros, un Responsable Trésorerie Groupe H/F. Ce poste en CDI est basé en région parisienne.

Au sein de la Direction Financière du Groupe et rattaché à la Directrice Comptabilité et Fiscalité Groupe, vous pilotez la Trésorerie de la holding ainsi que la trésorerie du Groupe à l’international. Vous intervenez dans un environnement en transformation, au cœur des enjeux de financement, d’optimisation des flux et d’accompagnement des filiales.

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

• Piloter la gestion de trésorerie quotidienne de la holding du Groupe
• Gérer les financements bancaires : suivi des emprunts, tirages, remboursements, couvertures de taux et respect des covenants bancaires
• Assurer le suivi des opérations de financement intra-groupe dont le cash-pooling
• Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme et analyser les écarts avec le réalisé de la société mère
• Coordonner et superviser les reportings de trésorerie produits par les filiales du Groupe
• Etablir les reportings de trésorerie à destination de la Direction du groupe
• Accompagner les filiales sur les sujets de trésorerie : optimisation des prévisions, rationalisation des comptes bancaires, moyens de paiement et suivi du change
• Administrer et faire évoluer le Treasury Management System (TMS) du Groupe
• Piloter des projets structurants liés à la trésorerie : harmonisation des procédures, intégration de nouvelles filiales, déploiement d’ERP et rationalisation bancaire
• Assurer les relations avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, prestataires) ainsi qu’avec les directions financières internes
• Garantir le respect des procédures internes et du cadre réglementaire

Profil recherché

• Formation supérieure Bac+5 avec une spécialisation en Finance, Comptabilité ou Trésorerie
• Expérience confirmée d’au moins 7 ans sur des fonctions de trésorerie dans un environnement international
• Solides connaissances en gestion de trésorerie opérationnelle et internationale, financement, réglementation bancaire et gestion des flux
• Maîtrise des outils bureautiques et expérience sur un outil de trésorerie
• Idéalement, expérience en gestion de projets et t accompagnement de transformations financières
• Niveau d’anglais courant à l’écrit comme à l’oral
• Qualités reconnues de rigueur, autonomie, agilité, curiosité, sens de l’anticipation et pragmatisme
• Excellent relationnel, esprit d’équipe et sens de la communication