Trésorier(e) H/F CDD

LPCR Groupe, SAS; Saint-Ouen-sur-Seine; On-site; EUR 34,000 - 45,000; Full time

Job summary

Le Groupe Grandir, basé à Saint-Ouen, recrute un chargé de trésorerie au sein du Service Trésorerie France. Vous assurerez la réconciliation quotidienne des flux et le reporting journalier de trésorerie, tout en contribuant à la préparation des encaissements et décaissements et à la gestion des relations bancaires.

Ce poste implique la gestion d’outils comme SAGE 1000, EBICS TS et 3SKEY dans un cadre international et bilingue, avec une forte dimension organisationnelle et procédures.

Responsibilities

• Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour).
• Production du reporting journalier de trésorerie.
• Préparation des sessions d’encaissements et de décaissements (clients, paie, fournisseurs, URSSAF).
• Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85 comptes).
• Gestion des devises et rationalisation des comptes bancaires et ouvertures/clôtures.

Tools

SAGE 1000

EBICS TS

3SKEY

Job description

Créé en 2000 sous la dénominationLes Petits Chaperons Rouges, le Groupe Grandir s’affirme comme un acteurinternational majeur dans le domaine de l’éducation pour les enfants de 0 à 6ans. Il compte près de 1 000 établissements répartis dans cinq pays : laFrance, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et les États-Unis.

Les Petits Chaperons Rougesconstituent le premier réseau de crèches privées en France et s’engagent chaquejour, à travers le monde, à accomplir leur mission essentielle : « contribuer,pas à pas, à l’éveil d’une génération ».

Basé(e) à Saint-Ouen, accèsproche métro 14 et RER C, vous serez rattaché(e) au responsable du ServiceTrésorerie France.

Principales tâches :

• Réconciliation quotidienne des flux detrésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour)
• Production du reporting journalier de trésorerie
• Préparation des sessions hebdomadaires etmensuelles d’encaissements (prélèvements clients), et de décaissements (paie,fournisseurs, urssaf, …)
• Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85comptes bancaires)
• Achats des devises auprès de la salle de marchespour financer les besoins des entités à l’international
• Rationalisation des comptes bancaires et gestiondes ouvertures/clôtures de compte
• Suivi des contrats d’affacturage (subventionsd’investissement et d’exploitation)
• Suivi et mise en place des garanties bancaires
• Suivi mensuel des frais bancaires et desrémunérations de trésorerie
• Suivi des saisies administratives à tiersdétenteurs
• Gestion du paramétrage de SAGE 1000
• Gestion des contrats bancaires (mises à jour despouvoirs, protocole EBICS TS, mise en place de signature 3SKEY … )
• Gestion de projets transverses : nouvellesnormes ISO, évolution du SCB, etc.
• Préparation des données à transmettre auxcommissaires aux comptes
• Gestion du courrier ainsi que de la boîte mailgénérique du service
• Rédaction de procédures
• Assurer l’intérim en cas d’absence d’un membrede l’équip e