CDD Tresorier H/F

Les Petits Chaperons Rouges; Saint-Ouen-sur-Seine; On-site; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Job summary

Une entreprise dans le secteur éducatif recherche une Chargée des Ressources Humaines pour gérer la trésorerie et les relations bancaires. Vous êtes diplômé BAC +4/5 avec au moins 3 ans d'expérience. Les compétences requises incluent la maîtrise d'Excel et une connaissance de SAGE 1000. Vous serez responsable de la réconciliation des flux, de la production de reporting et de la gestion des contrats bancaires. Une attitude autonome et rigoureuse est essentielle dans ce rôle.

Qualifications

• Minimum de 3 ans d'expérience sur des fonctions similaires.
• Autonome et méthodique, avec un esprit rigoureux.
• Bonne maîtrise d'Excel indispensable.

Responsibilities

• Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie.
• Production du reporting journalier de trésorerie.
• Gestion de la relation bancaire avec plusieurs établissements.
• Suivi mensuel des frais bancaires.

Skills

Autonomie

Organisation

Rigueur

Analyse

Excel

Education

BAC +4/5

Tools

SAGE 1000

Job description

Chargée des Ressources Humaines siège chez Les Petits Chaperons Rouges

Créé en 2000 sous la dénomination Les Petits Chaperons Rouges, le Groupe Grandir s’affirme comme un acteur international majeur dans le domaine de l’éducation pour les enfants de 0 à 6 ans.

Il compte près de 1 000 établissements répartis dans cinq pays : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et les États-Unis.

Les Petits Chaperons Rouges constituent le premier réseau de crèches privées en France et s’engagent chaque jour, à travers le monde, à accomplir leur mission essentielle : « contribuer, pas à pas, à l’éveil d’une génération ».

Responsabilités

• Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour)
• Production du reporting journalier de trésorerie
• Préparation des sessions hebdomadaires et mensuelles d’encaissements (prélèvements clients), et de décaissements (paie, fournisseurs, urssaf, …)
• Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85 comptes bancaires)
• Achats des devises auprès de la salle de marchés pour financer les besoins des entités à l’international
• Rationalisation des comptes bancaires et gestion des ouvertures/clôtures de compte
• Suivi des contrats d’affacturage (subventions d’investissement et d’exploitation)
• Suivi et mise en place des garanties bancaires
• Suivi mensuel des frais bancaires et des rémunérations de trésorerie
• Suivi des saisies administratives à tiers détenteurs
• Gestion du paramétrage de SAGE 1000
• Gestion des contrats bancaires (mises à jour des pouvoirs, protocole EBICS TS, mise en place de signature 3SKEY …)
• Préparation des données à transmettre aux commissaires aux comptes
• Gestion du courrier ainsi que de la boîte mail générique du service
• Rédaction de procédures

Qualifications

• De formation BAC +4/5 vous disposez d'une première expérience significative d'au moins 3 ans sur des fonctions similaires.
• Autonome et organisé(e) vous êtes méthodique et rigoureux(se).
• Votre esprit analytique et proactif seront des atouts à ce poste.
• une bonne maitrise d’Excel est indispensable
• Une connaissance du paramétrage et de l’utilisation de SAGE 1000 serait un plus.

Les Petits Chaperons Rouges est engagé dans l'inclusion et la non-discrimination, agit au quotidien en faveur du handicap, des seniors, de la mixité sociale… Parce qu’il fait bon de GRANDIR avec nous, nous recrutons avant tout des personnalités.