Trésorier

Talenteeds; Montigny-le-Bretonneux; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Talenteeds recherche un(e) Responsable trésorerie basé en Île-de-France. Vous gérez quotidiennement les flux de trésorerie, prévisions de liquidité et les relations bancaires courantes, afin d'optimiser les outils et les processus.

Vous participez aux clôtures mensuelles, analyse des flux et rapprochements, menez des projets financiers du groupe et assurez le suivi des indicateurs. Compétences Excel et outils de trésorerie (Kyriba, Sage ou équivalent) demandées; autonomie et esprit d'équipe.

Qualifications

• Formation supérieure en finance ou gestion exigée.
• Expérience de 2 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en multi-sociétés ou international.
• Maîtrise d’Excel et des outils de trésorerie (Kyriba, Sage ou équivalent).
• Rigueur, sens de l’analyse et esprit d’équipe.
• Autonomie et capacité à gérer les priorités.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement les flux de trésorerie et les prévisions de liquidité.
• Assurer les relations bancaires courantes (suivi des conditions, frais, placements).
• Optimiser la gestion des comptes (centralisation, cash pooling, équilibrage).
• Participer aux clôtures mensuelles : analyse des flux, rapprochements, reportings.
• Contribuer à l’amélioration des outils de gestion et au suivi des indicateurs.
• Accompagner les projets financiers du groupe (financement, mise en place de nouveaux outils).

Connaissances

Gérer trésorerie et liquidité

Analyse des flux

Gestion des relations bancaires

Clôtures mensuelles

Suivi des indicateurs

Autonomie et gestion des priorités

Formation

Formation supérieure en finance ou gestion

Outils

Excel

Kyriba

Sage

Description du poste

• Gérer quotidiennement les flux de trésorerie et les prévisions de liquidité

• Assurer les relations bancaires courantes (suivi des conditions, frais, placements…)

• Optimiser la gestion des comptes (centralisation, cash pooling, équilibrage…)

• Participer aux clôtures mensuelles : analyse des flux, rapprochements, reportings

• Contribuer à l’amélioration des outils de gestion et au suivi des indicateurs

• Accompagner les projets financiers du groupe (financement, mise en place de nouveaux outils…)

• Formation supérieure en finance ou gestion

• Expérience de 2 à 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-sociétés ou international

• Bonne maîtrise d’Excel et des outils de trésorerie (Kyriba, Sage, ou équivalent)

• Rigueur, sens de l’analyse et goût du travail en équipe

• Autonomie et capacité à gérer les priorités