Stagiaire Trésorerie Groupe

BABILOU; Bois-Colombes; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Babilou recherche un(e) professionnel(le) trésorerie pour renforcer l’équipe financière en Île-de-France. Vous participerez au suivi quotidien des flux, réaliserez les réconciliations bancaires et contribuerez à l’équilibrage des comptes.

Vous préviendrez les prévisions de trésorerie, soutiendrez les outils et les projets Groupe (ISO 20022, migration bancaire) et faciliterez les échanges avec les banques et les filiales.

Responsibilities

• Participer au suivi quotidien des positions de trésorerie du Groupe.
• Réaliser les réconciliations bancaires et contrôler la cohérence des flux.
• Contribuer à l'équilibrage des comptes bancaires et à l'optimisation des liquidités.
• Assurer le suivi et l'analyse des mouvements de trésorerie.
• Préparer et contrôler les campagnes de paiement.
• Veiller au respect des procédures de validation et de sécurité.
• Assurer le suivi de la bonne exécution des paiements auprès des banques et des équipes comptables.
• Participer à la collecte et à la consolidation des prévisions de trésorerie des différents pays.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisé.
• Contribuer à l'amélioration de la fiabilité des forecasts de cash.
• Participer à l'administration du TMS Kyriba.
• Assister les utilisateurs dans la résolution des problématiques opérationnelles.
• Accompagner les projets de transformation de la trésorerie.
• Participer aux travaux liés à la migration ISO 20022.
• Contribuer aux changements de partenaires bancaires et à l'ouverture/fermeture de comptes.
• Participer à l'intégration des nouvelles filiales dans les processus et outils Groupe.
• Réaliser des analyses et reportings ad hoc selon les besoins de l'équipe.

Job description

Gestion de la trésorerie quotidienne

• Participer au suivi quotidien des positions de trésorerie du Groupe.
• Réaliser les réconciliations bancaires et contrôler la cohérence des flux.
• Contribuer à l'équilibrage des comptes bancaires et à l'optimisation des liquidités.
• Assurer le suivi et l'analyse des mouvements de trésorerie.

Exécution des campagnes de paiement

• Préparer et contrôler les campagnes de paiement.
• Veiller au respect des procédures de validation et de sécurité.
• Assurer le suivi de la bonne exécution des paiements auprès des banques et des équipes comptables.

Prévisions de trésorerie

• Participer à la collecte et à la consolidation des prévisions de trésorerie des différents pays.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisé.
• Contribuer à l'amélioration de la fiabilité des forecasts de cash.

Support outils de trésorerie et communication bancaire

• Participer à l'administration du TMS Kyriba.
• Assister les utilisateurs dans la résolution des problématiques opérationnelles

Participation aux projets Groupe

• Accompagner les projets de transformation de la trésorerie.
• Participer aux travaux liés à la migration ISO 20022.
• Contribuer aux changements de partenaires bancaires et à l'ouverture/fermeture de comptes.
• Participer à l'intégration des nouvelles filiales dans les processus et outils Groupe.
• Réaliser des analyses et reportings ad hoc selon les besoins de l'équipe.

Vous avez envie de vous inscrire dans un projet qui a du sens : celui de l’Education des futures générations. Chez Babilou, nous cherchons des personnes dynamiques, agiles, avec une réelle aisance relationnelle et une capacité à prendre des initiatives.