Assistant(e) trésorerie/cash manager F/H

VINCI Construction; Rueil-Malmaison; Sur place; EUR 10 000 - 15 000; Plein temps

Résumé du poste

VINCI Construction France recherche un(e) étudiant(e) en Master 1 ou 2 Trésorerie pour un contrat d'apprentissage au sein de la Direction Trésorerie/Financements. Sous supervision des cash managers, vous participerez au cash management quotidien, à l’analyse des positions et au paramétrage de Kyriba.

Vous contribuerez à l’harmonisation des prévisions et réalisés, à l’élaboration des reportings, et aux projets digitaux (Power BI).

Qualifications

• Étudiant en Master 1 ou 2 Trésorerie, en alternance.
• Contrat d'apprentissage dans un groupe international.
• Maîtrise du Pack Office, notamment Excel.
• Connaissance de Kyriba est un plus.

Responsabilités

• Cash management quotidien pour les filiales et rapprochements.
• Suivi des positions, prévisions et réalisations, et virements.
• Participation aux reportings mensuels/trimestriels et projets (Power BI).

Connaissances

Rigueur

Autonome

Méthodique

Sens de l'organisation

Aisance relationnelle

Français courant

Anglais courant

Kyriba

Excel

Power BI

Formation

Master 1/2 Trésorerie

Outils

Kyriba

Excel

Power BI

Description du poste

Description de la mission

Nous vous proposons de rejoindre l'équipe de la Direction Trésorerie/Financements au poste d'Assistant(e) trésorerie/cash manager, sous la supervision des cash managers, sur les missions suivantes :

CASH MANAGEMENT

• Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises :
• Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerie
• Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
• Intégration des mouvements
• Interfaçage des opérations de change
• Analyse des positions des comptes
• Préparation des virements de trésorerie et annonce de fonds
• B. Aide à l'administration et au paramétrage du logiciel de trésorerie (Kyriba)

HEDGING :

1. Centralisation et traitement des opérations de couvertures FX et Matières Premières des filiales
2. Participation à l'élaboration du reporting trimestriel

REPORTINGS :

1. Participation à l'élaboration des différents reportings de clôtures mensuelles et trimestrielles
2. Participation au suivi des positions de :
   • Financements intercos aux filiales et calcul des intérêts
   • Cash pool filiales et calcul des échelles d'intérêts

PROJETS :

Participation aux divers travaux / projets de l'équipe (notamment digitalisation, Power BI, etc)

Profil

Etudiant(e) en préparation d'un Master 1 ou 2 en Trésorerie, vous êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage formateur au sein d'un environnement international stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.

Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.

Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d'un logiciel de trésorerie est un plus.

Français et anglais courants sont nécessaires pour ce poste. L'espagnol serait un plus.