Trésorier Groupe

CreditJob; Saint-Ouen-sur-Seine; On-site; EUR 110,000 - 150,000; Full time

Job summary

CreditJob recherche un(e) Responsable Trésorerie pour piloter la liquidité du Groupe et optimiser les flux financiers, en s’appuyant sur Kyriba et les processus existants.

Le candidat idéal possède une expérience significative en trésorerie au sein d’un groupe international et maîtrise les enjeux de financement, de conformité et de reporting mensuel. Poste en Île-de-France, cadre confirmé avec management d’équipe.

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 10 ans sur un poste similaire.
• Expérience dans un groupe international.
• Maîtrise du TMS Kyriba.
• Anglais courant.
• Participation au développement des processus et solutions de trésorerie.

Responsibilities

• Gérer quotidiennement la trésorerie du Groupe via Kyriba et optimiser les flux.
• Coopérer avec les équipes comptables et les pays pour les campagnes de règlement.
• Assurer l’ouverture et la clôture des comptes bancaires et le prévisionnel de trésorerie.
• Gérer les placements et les garanties bancaires selon les niveaux de trésorerie.
• Administrer Kyriba et maintenir les systèmes EBICS et Swift.
• Veiller à la conformité bancaire et gestion des procédures de décaissement.
• Encadrer la gestionnaire de trésorerie et coordonner les pays sur cash et nouveaux outils.

Skills

Gestion de trésorerie

Management & coaching

Anglais courant

Tools

Kyriba

Swift Alliance Lite 2

Job description

Description

Vos missions :

Cash Management & Pilotage de la liquidité :

• Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe sous Kyriba : Suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des flux
• Coordination avec les équipes comptables et les pays pour les campagnes de règlement
• Contact avec les banques pour gestion des flux de trésorerie (rejet…)
• Ouverture/clôture de compte bancaire
• Elaboration et actualisation des prévisions de trésorerie court terme, moyen et long terme (utilisation de CashLab)
• Gestion des placements de trésorerie en compte à terme en fonction du niveau de trésorerie
• Gestion des cartes bancaires groupe

Système d’information & conformité :

• Administration du système d’information de trésorerie Kyriba (gestion des accès, paramétrage, support utilisateur)s
• Maintenir les systèmes EBICS & Swift alliance lite 2 dans Kyriba (gestion des clés 3skey, actualisation des certificats, audit Swift)
• Suivre/mettre à jour les procédures de décaissement du Groupe
• Gestion de la conformité bancaire : KYC, suivi des délégations de signature, ouverture/clôture de compte bancaire

Financement & suivi de la Dette Groupe :

• Gestion des tirages sur dette
• Suivi des échéances des financements bancaires & obligataires
• Suivi mensuel de la dette financière du Groupe (reporting groupe)
• Gestion documentaire et suivi contractuel des financements
• Travaux de clôture & Suivi des covenants
• Couverture de taux
• Mise en place / suivi des garanties bancaires
• Suivi des financements intra-Grou pe

Management :

• Encadrement et coaching de la gestionnaire de trésorerie
• Coordination avec les pays sur les enjeux de gestion de cash et la mise en place de nouveaux outils / process

Exigences

Votre profil :

• Vous avez un expérience significative d'au moins 10 ans sur un poste similaire
• Vous avez déjà travaillé dans un groupe international
• Vous maitrisez le TMS Kyriba
• Vous parlez couramment Anglais
• Vous avez déjà participé au développement des processus et solutions de trésorerie.