Stage - Chargé(e) de Reporting H/F

Caceis Group; Montrouge; Hybride; EUR 6 700 - 10 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

HappyIndex Trainees

Relations stimulantes

Postes à l’international

Espaces de travail collaboratifs

Remboursement transport

Résumé du poste

CACEIS recherche un stagiaire Chargé(e) de Reporting pour intégrer l’équipe Reporting Réglementaire.

Vous assisterez à la production des états financiers des fonds, réaliserez des contrôles et interagirez avec les clients, tout en développant vos compétences en reporting et en relation client au sein d\'une équipe à taille humaine. Vous évoluerez dans un environnement international et bénéficierez d’un tutorat.

Qualifications

• Première expérience dans le reporting réglementaire de fonds ou en comptabilité générale.
• Souhaite perfectionner ses connaissances sur le cadre réglementaire et valoriser ses compétences en relation clients.
• Prépare une Licence en Banque ou Comptabilité.

Responsabilités

• Présentations et informations aux clients sur les productions et indicateurs.
• Collecte des données auprès des clients et des services internes et mise en forme des informations selon la maquette réglementaire.
• Production des états financiers en tenant compte des particularités des fonds.
• Contrôles de cohérence pré et post production, analyse des points d’alerte.
• Propositions d’amélioration des processus lors des clôtures avec les intervenants.

Connaissances

Reporting réglementaire

Relation clients

Organisation et méthode

Rigueur

Formation

Licence en Banque ou Comptabilité

Outils

Pack Office

Description du poste

Identifiant (email de type : [e-mail])

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Stage - Chargé(e) de Reporting H/F

Vous avez une première expérience dans le domaine du reporting réglementaire de fonds ouen comptabilité générale acquise en cabinet comptable. Vous souhaitez perfectionner vos connaissances sur un nouveau domaine de réglementation et valoriser vos compétences en relation clients

Votre équipe

Au sein du département Support et Reporting, vous rejoignez l’équipe dédiée (15 personnes) en charge des reportings financiers

L’équipe du service Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, le reporting international, le reporting PRIIPs/MIFID, etc

Au sein de l’équipe France et en relation avec l’équipe au Luxembourg, vous réalisez pour vos clients sociétés de gestion, les reportings PRIIPs frais courants, selon le planning de production (périodicité mensuelle à annuelle)

Selon vos connaissances sur le domaine, vous êtes accompagné par l’équipe dans votre montée en compétences sur nos activités

Interlocuteur direct des clients, en lien avec l’équipe Business Coordination, vos missions portent, selon votre degré d’autonomie, sur:

• Les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes (nature et planning des productions, méthodes de calculs des indicateurs, …)
• La collecte des données auprès des clients et des services internes et la mise en forme des informations selon la maquette réglementaire
• La production des états financiers en tenant compte des particularités des fonds sur lesquels vous intervenez (typologie des fonds, instruments financiers…)
• Les contrôles de cohérence pré et post production, en délivrant vos analyses sur les points d’alerte
• Les proposition d’amélioration des processus par les bilans lors de chaque fin de clôture comptable avec les différents intervenants

Au sein de l’équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reportings reglementaires

Votre département

La filière Fund Administration (FA) est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels

Au sein du Département Support et Reporting de la filière FA, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités : Etats financiers & Reporting International(Fiscalité ou activités de post registration, AIFMD, IFRS OPC).

Compléments

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
• Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage.
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport…

Salaire

L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois.

Formation / Spécialisation

Vous préparer une Licence en Banque ou Comptabilité

Compétences recherchées

Grâce à vos qualités d’organisation et de méthode, vous savez gérer vos activités dans le respect des délais.

Rigoureux et précis, vous êtes attentif à la fiabilité de la production.

Vous aimez travailler en équipe et vous appréciez un poste en relation clients: votre expérience a montré votre sens du service client et vos qualités de communication.

Outils informatiques

Vous avez une bonne maîtrise du Pack office.

Niveau d'Anglais opérationnel afin de communiquer à l'oral et à l'écrit

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.