Stage - Accountant PERES H/F

Caceis Group; Montrouge; Hybrid; EUR 15,000 - 19,000; Full time

Job summary

CACEIS recherche un stagiaire Accountant PERES pour la direction PERES, basé à Montrouge (Île-de-France). Vous interviendrez dans la valorisation et l’administration comptable des fonds, en collaboration avec les gérants et les dépositaires, et participerez à la production des valeurs liquidatives et des rapports réglementaires.

Etudiant en Bac+4/5 en gestion, finance ou comptabilité, vous cherchez à acquérir une expérience dans un environnement international.

Qualifications

• l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
• les métiers de l'administration / valorisation de fonds
• les métiers dépositaire/Conservation

Responsibilities

• Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
• Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données.
• Vous suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, et analyse des règlements des fonds.
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France et les informations comptables pour les gérants.

Skills

Organisation

Gestion de fonds

Dépôt Conservation

Education

Bac+4/5 en gestion, finance, comptabilité

Tools

Bureautique

Job description

Identifiant (email de type : [e-mail])

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Stage - Accountant PERES H/F

Durée (en mois)

4 à 6

Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Accountant PERES au sein de la direction PERES.

Votre direction

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en: délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

Votre équipe

Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 2 équipes spécialisées de 10 pers. environ, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT)

En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire:

• vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
• vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
• vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles

Process de recrutement

1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe
2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, gratification, convention, etc.)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
• Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% de vos transports.

Salaire

L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois

Formation / Spécialisation

Vous préparez un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité

Compétences recherchées

• l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
• les métiers de l'administration / valorisation de fonds
• les métiers dépositaire/Conservation

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse

Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Outils informatiques

Maitrise des outils bureautiques

Anglais

compétences professionnelles

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.