Responsable Trésorerie Groupe – Pilotage et Optimisation

Prospectis RH; Alès; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

Prospectis RH recherche pour son client un Responsable Trésorerie afin de piloter et sécuriser la gestion de la trésorerie du Groupe basé en France.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous élaborez prévisions et budget de trésorerie, supervision des relations bancaires et amélioration des outils et processus, tout en encadrant l’équipe trésorerie et en assurant la conformité des flux financiers.

Qualifications

• De formation supérieure Bac +5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion.
• Vous justifiez d'une expérience significative (3 ans minimum) en trésorerie d'entreprise.
• Maîtrise des enjeux liés au pilotage de la trésorerie (cash pooling, prévisions, financements, risques).
• Bonnes connaissances en comptabilité et opérations bancaires.

Responsibilities

• Piloter la trésorerie du Groupe et superviser les flux, soldes et positions.
• Contrôler et fiabiliser les données issues des systèmes de trésorerie.
• Piloter le cash pooling et optimiser les transferts entre sociétés.
• Suivre les campagnes d’intercompanie et sécuriser les paiements.

Skills

Trésorerie d'entreprise

Cash pooling

Prévisions budgétaires

Relations bancaires

Analyse des risques

Education

Bac+5 finance/trésorerie

Tools

Kyriba

Job description

Prospectis RH recherche pour son client un Responsable Trésorerie afin de piloter et sécuriser la gestion de la trésorerie du Groupe basé en France.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous élaborez prévisions et budget de trésorerie, supervision des relations bancaires et amélioration des outils et processus, tout en encadrant l’équipe trésorerie et en assurant la conformité des flux financiers.