Trésorier Groupe – Leader Trésorerie et Liquidité

Partners Finances; Saint-Denis; Sur place; EUR 65 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupe Empruntis recherche un Trésorier pour piloter la liquidité et les flux financiers du groupe. Vous assurerez le suivi quotidien de la trésorerie, les encaissements et décaissements, et contribuerez aux prévisions et budgets.

Vous serez en charge des reportings, du financement et des relations bancaires, avec une optimisation de la liquidité et des risques, en utilisant Kyriba et d'autres interfaces.

Qualifications

• Expérience en trésorerie et gestion financière.
• Maîtrise des outils de reporting et de prévisions (ex. Kyriba).
• Aptitude à travailler avec les banques et les partenaires financiers.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie et suivi des flux et soldes.
• Réaliser les encaissements/décaissements et équilibrage des comptes.
• Établir les synthèses de trésorerie et suivre les besoins de financement.
• Élaborer les reportings de trésorerie, dette et liquidité et analyser les écarts.
• Gérer les relations avec les banques, négocier les conditions et suivre la dette et les lignes de crédit.
• Optimiser la liquidité via le cash pooling et le netting, et suivre la politique de couverture des risques.

Description du poste

Groupe Empruntis recherche un Trésorier pour piloter la liquidité et les flux financiers du groupe. Vous assurerez le suivi quotidien de la trésorerie, les encaissements et décaissements, et contribuerez aux prévisions et budgets.

Vous serez en charge des reportings, du financement et des relations bancaires, avec une optimisation de la liquidité et des risques, en utilisant Kyriba et d'autres interfaces.