Chef de Trésorerie Groupe – Pilotage Financier & Optimisation

TRANSPORTS CAPELLE; Vézénobres; On-site; EUR 80,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant

Nombreux avantages CSE

Partenariat CARCEPT et Transportez‑vou

Sécurité et santé des collaborateurs

Mobilité et évolution

Job summary

Groupe Capelle recrute un Responsable Trésorerie pour piloter et sécuriser la trésorerie du Groupe. Vous superviserez les flux et les soldes, gérerez le cash pooling et les financements, et accompagnerez une équipe dédiée.

Vous maîtriserez les outils de trésorerie, les notions d’ERP et aurez une forte compétence en reporting financier et analyse des risques. Anglais professionnel indispensable, poste à responsabilité au sein d’un Groupe en développement.

Qualifications

• Bac+5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion et expérience significative en trésorerie d'entreprise, idéalement en groupe multisociétés.
• Maîtrise des enjeux de pilotage de trésorerie: cash pooling, prévisions, financements, relations bancaires, flux financiers et analyse des risques.
• Bonnes connaissances en comptabilité et opérations bancaires.
• Maîtrise de l’anglais professionnel exigée.

Responsibilities

• Piloter la trésorerie du Groupe et sécuriser les flux financiers.
• Superviser les flux, soldes et positions de trésorerie des entités du Groupe.
• Piloter le cash pooling et optimiser les transferts entre sociétés.
• Suivre les campagnes de règlements intercompagnies et assurer leur bonne réalisation.
• Gérer les relations bancaires et les financements et suivre emprunts et lignes de crédit.
• Structurer et faire évoluer les outils et processus de trésorerie.
• Manager et accompagner l'équipe trésorerie et assurer le suivi des échéances.

Skills

Rigueur

Fiabilité

Organisation

Education

Bac+5 en finance/trésorerie/comptabilité/gestion

Tools

Excel

Kyriba

Job description

Groupe Capelle recrute un Responsable Trésorerie pour piloter et sécuriser la trésorerie du Groupe. Vous superviserez les flux et les soldes, gérerez le cash pooling et les financements, et accompagnerez une équipe dédiée.

Vous maîtriserez les outils de trésorerie, les notions d’ERP et aurez une forte compétence en reporting financier et analyse des risques. Anglais professionnel indispensable, poste à responsabilité au sein d’un Groupe en développement.