Responsable Tresorerie H/F

Prospectis RH; Alès; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

Prospectis RH recherche pour son client un Responsable Trésorerie afin de piloter et sécuriser la gestion de la trésorerie du Groupe basé en France.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous élaborez prévisions et budget de trésorerie, supervision des relations bancaires et amélioration des outils et processus, tout en encadrant l’équipe trésorerie et en assurant la conformité des flux financiers.

Qualifications

• De formation supérieure Bac +5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion.
• Vous justifiez d'une expérience significative (3 ans minimum) en trésorerie d'entreprise.
• Maîtrise des enjeux liés au pilotage de la trésorerie (cash pooling, prévisions, financements, risques).
• Bonnes connaissances en comptabilité et opérations bancaires.

Responsibilities

• Piloter la trésorerie du Groupe et superviser les flux, soldes et positions.
• Contrôler et fiabiliser les données issues des systèmes de trésorerie.
• Piloter le cash pooling et optimiser les transferts entre sociétés.
• Suivre les campagnes d’intercompanie et sécuriser les paiements.

Skills

Trésorerie d'entreprise

Cash pooling

Prévisions budgétaires

Relations bancaires

Analyse des risques

Education

Bac+5 finance/trésorerie

Tools

Kyriba

Job description

Notre client est un groupe de transport international du transport routier.Il est présent dans l'Europe entière, avec notamment des agences en Angleterre ou en Pologne, avec 1800 collaborateurs
Dans le cadre du développement de la Direction Financière, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie pour piloter et sécuriser la gestion de la trésorerie du Groupe.

Vos missions Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes responsable du pilotage de la trésorerie du Groupe et contribuez directement à la sécurisation des flux financiers, à l'anticipation des besoins et à l'optimisation de la gestion de trésorerie.

• Piloter la trésorerie du Groupe
• Superviser quotidiennement les flux, soldes et positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.
• Contrôler et fiabiliser les données issues des différents systèmes et outils de trésorerie.
• Piloter le cash pooling et optimiser les transferts de trésorerie entre les différentes sociétés.
• Suivre les campagnes de règlements intercompagnies et assurer leur bonne réalisation.
• Veiller à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes.
• Identifier les éventuels besoins ou excédents de trésorerie et proposer les actions adaptées.

Anticiper et analyser les besoins financiers

• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Piloter la construction et le suivi du budget de trésorerie, en lien avec le contrôle de gestion et la Direction Financière.
• Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et proposer les actions correctives nécessaires.
• Identifier, analyser et suivre les principaux risques financiers : liquidité, change, taux…
• Produire et fiabiliser les reportings de trésorerie à destination de la Direction Financière et de la Direction Générale.
• Apporter une analyse permettant d'éclairer les décisions financières du Groupe.

Piloter les relations bancaires et les financements

• Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires bancaires du Groupe.
• Suivre les conditions bancaires négociées et analyser les frais bancaires.
• Participer à la négociation et à la mise en place des financements bancaires.
• Assurer le suivi des emprunts, lignes de crédit et autres financements.
• Superviser la gestion des comptes bancaires et cartes corporate : ouvertures, clôtures, habilitations…
• Assurer le suivi des opérations bancaires courantes et contribuer à l'optimisation des conditions financières du Groupe.

Structurer et faire évoluer les outils et processus

• Superviser l'administration et le paramétrage des outils de trésorerie.
• Garantir la fiabilité et la qualité des données financières.
• Faire évoluer les procédures et les outils afin de fiabiliser et automatiser les processus.
• Identifier les axes d'amélioration et être force de proposition dans l'organisation du service.
• Participer aux projets financiers transverses du Groupe.

Manager et accompagner l'équipe trésorerie

• Encadrer, accompagner et faire monter en compétences l'équipe en charge de la trésorerie.
• Organiser et répartir les activités du service.
• Définir les priorités et assurer le suivi des échéances.
• Garantir la continuité et la qualité du service.
• Accompagner l'équipe dans l'évolution des outils et des process.

De formation supérieure Bac +5 en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience significative (3 ans minimum) en trésorerie d'entreprise, idéalement acquise dans un environnement Groupe ou multisociétés.Vous maîtrisez les principaux enjeux liés au pilotage de la trésorerie : cash pooling, prévisions, financements, relations bancaires, flux financiers et analyse des risques. Vous êtes à l'aise avec Excel et les outils informatiques. La maîtrise d'un ERP et/ou d'un logiciel de gestion de trésorerie, notamment Kyriba, serait un véritable atout.Vous disposez également de bonnes connaissances en comptabilité et opérations bancaires. Des connaissances en fiscalité, marchés financiers, produits bancaires ou risques de change et de taux seront appréciées.La maîtrise de l'anglais professionnel est obligatoire, afin d'échanger avec certains partenaires et interlocuteurs du Groupe.