Gestionnaire Valorisation OPCVM - Contrôle & Coordination

FAO Consulting; Île-de-France; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

FAO Consulting recherche un professionnel pour superviser le processus de valorisation des fonds OPCVM et garantir la cohérence des données jusqu’à la diffusion de la VL.

Vous bénéficierez d’une première expérience en comptabilité et de solides connaissances en Private Equity, avec une capacité à travailler de manière autonome sur des missions longues et à coordonner les interlocuteurs internes et externes.

Qualifications

• Diplômé d'un bac +4/5 et expérience comptable.
• Bonnes connaissances en Private Equity.
• Autonomie et sens du challenge dans un poste à responsabilité.

Responsabilités

• Contrôle de la VL et cohérence des données de valorisation.
• Suivi de la production VL et incidents/écarts.
• Coordination avec IOC, dépositaires et interlocuteurs jusqu'à diffusion.
• Contrôle comptable et analyse des écarts.
• Suivi des anomalies et suspens jusqu'à résolution.
• Reporting de supervision des VL et synthèse des contrôles.
• Suivi des actions correctives.

Connaissances

Contrôle VL

Suivi VL

Analyse des anomalies

Coordination d'équipes

Reporting VL

Formation

Diplôme bac+4/5 en comptabilité

Description du poste

FAO Consulting recherche un professionnel pour superviser le processus de valorisation des fonds OPCVM et garantir la cohérence des données jusqu’à la diffusion de la VL.

Vous bénéficierez d’une première expérience en comptabilité et de solides connaissances en Private Equity, avec une capacité à travailler de manière autonome sur des missions longues et à coordonner les interlocuteurs internes et externes.