Comptable (F/H) - Comptable (F/H)

CIC; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de participation et d’intéresse-

RTT

Télétravail 2 jours/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Avantages partenaires

Parcours d’intégration

Aides à la mobilité

Résumé du poste

Le CIC recrute un gestionnaire administratif d’OPC pour accompagner les activités de capital investissement et la gestion des fonds communs de placement. Vous participerez à la détermination de la valeur liquidative, au suivi comptable et à la production de rapports, tout en coordonnant les interactions avec les sociétés de gestion, les gérants et les dépositaires.

Une connaissance des outils GP et PERES (Neoxam) et une expérience dans l’OPC capital-investissement sont requises pour ce poste en

Qualifications

• Bac+2 à Bac+5 dans le domaine comptable ou financier.
• Première expérience réussie sur les OPC de Capital Investissement est requise.
• Connaissance des outils GP et PERES (Neoxam).

Responsabilités

• Déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui lui seront confiés, y compris l’analyse des écarts.
• Réaliser le suivi et les contrôles comptables des OPCVM confiés et la tenue des écritures et des bilans.
• Réaliser le reporting et établir les états de rapprochement et les DIP.
• Gérer les relations avec les sociétés de gestion, les gérants d’OPC, les dépositaires et les commissaires aux comptes.

Connaissances

GP et PERES (Neoxam)

Formation

Bac+2 à Bac+5 en comptable/financier

Outils

GP et PERES (Neoxam)

Description du poste

Qui sommes nous

Le CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB) est la Banque de Financement et d’Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 1 400 collaborateurs, le CIC CIB est présent en France et à l’international, où il est reconnu pour son expertise en banque d’entreprise, marchés de capitaux et services d’actifs. Partenaire financier de premier plan, le CIC CIB accompagne dans la durée une clientèle composée de grandes entreprises, d’institutions financières et d’entreprises de taille intermédiaire, en leur proposant des solutions adaptées dans un environnement économique en constante évolution. Fidèle au modèle mutualiste et au statut d’entreprise à mission du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC CIB agit de manière responsable et durable, au service de l’économie réelle.

Vos missions

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d’un travail d’équipe sous la responsabilité d’un manager de groupe, les principales missions d’un gestionnaire administratif d’opc (sicav et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes :

• Déterminer la valeur liquidative des opcvm qui lui seront confiés:
  • valorisation des opcvm attribués
  • justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
  • Participation à la modélisation des Waterfalls
  • Suivi des participations, du passif et des flux
  • Tenue de différents types de FCPR : FCPI, FIP, FPS, FCT
  • Revue de la documentation juridique
• Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des opcvm qui lui seront confiés:
  • réception des ordres – contrôle
  • saisie des opérations diverses (factures, régularisations,)
  • saisie des mouvements sur certains OPC
  • contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, …) à travers le journal comptable
  • calcul et contrôle de commissions diverses
  • travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés
  • Maîtriser les aspects comptables des OPC de Capital Investissement
• Effectuer du Reporting :
  • suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation) dans les délais fixés
  • Etablissement des rapports annuels et des DIP
• Gérer les relations avec :
  • les sociétés de gestion externes ou internes
  • les gérants d’OPC
  • les dépositaires
  • les commissaires aux comptes

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

• Bac+2 à Bac+5 dans le domaine comptable ou financier
• Une première expérience réussie sur les OPC de Capital Investissement est requise
• Connaissance des outils GP et PERES (Neoxam)