Comptable Tresorier

Les Vagues Hôtel & Spa; Arès; Hybride; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail 1 jour/semaine

Résumé du poste

Les Vagues Hôtel & Spa recherche un(e) comptable trésorerie confirmé(e) pour assurer les échanges fournisseurs, préparer les documents comptables et participer à la clôture bi-annuelle. Vous gérerez la trésorerie du groupe et suivrez les flux sur de nombreux comptes bancaires, avec des virements inter-sociétés selon les procédures internes.

Formation Bac +2 BTS CG exigée, minimum 3 ans d'expérience, idéalement en multi-sociétés et multis banques.

Qualifications

• Formation Bac +2 minimum BTS CG.
• Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance).
• Expérience en groupe multi-sociétés et gestion de trésorerie multi-banques appréciée.

Responsabilités

• Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les litiges liés aux services.
• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable et les partenaires bancaires.
• Participer aux travaux de clôture bi-annuelle et gérer la trésorerie du groupe.
• Suivre les positions sur 60 comptes bancaires et contrôler les flux d'encaissements/décaissements.
• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés selon les procédures.

Connaissances

Rigueur et organisation

Esprit d'analyse

Gestion des priorités

Autonomie

Formation

Bac +2 minimum BTS CG

Outils

Excel

PENNYLANE

Description du poste

• Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.
• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.
• Participer aux travaux de clôture bi annuelle.
• Gestion de société jusqu'au bilan
• Gestion de la trésorerie du groupe
• Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
• Anticiper les besoins de trésorerie (forecast sur 6 mois)
• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.
• Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)
• Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire
• Contrôler les échéanciers groupe

• Comptabilité
• Réaliser les rapprochements bancaires
• Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés.
• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires.
• Participer aux travaux de clôture bi annuelle.
• Gestion de société jusqu'au bilan
• Gestion de la trésorerie du groupe
• Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements.
• Anticiper les besoins de trésorerie (forecast sur 6 mois)
• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes.
• Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)
• Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire
• Contrôler les échéanciers groupe

Profil Recherché

Formation

• Bac +2 minimum BTS CG

Expérience

• Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance)
• Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée.
• Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée.

Compétences techniques

• Connaissance de la comptabilité générale.
• Bonne Maîtrise des opérations de trésorerie.
• Très bonne maîtrise d'Excel
• Aisance avec les logiciels comptables et outil d’automatisation
• La maîtrise de PENNYLANE est un plus

Qualités recherchées

• Rigueur et organisation
• Esprit d'analyse
• Gestion des priorités
• Autonomie

Conditions du poste

• Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins.
• Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d’essai
• Le poste est situé à Ares mais possibilité d'être partiellement sur Bordeaux car nous avons une antenne à Bordeaux