Comptable Tresorier (H/F)

BOUTIQUE HOTELS COLLECTION; Arès; Hybride; EUR 32 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

BOUTIQUE HOTELS COLLECTION recherche un Comptable Trésorier (H/F) pour accompagner la gestion financière du groupe, basé à Arès avec possibilité de travail partiel à Bordeaux. Rattaché à la direction financière, vous réalisez les rapprochements bancaires et assurez les échanges avec les fournisseurs et partenaires.

Vous prenez en charge la gestion de la trésorerie du groupe, le suivi des 60 comptes et l'anticipation des besoins de trésorerie, tout en préparant les documents demandés par

Qualifications

• Réaliser les rapprochements bancaires.
• Gérer les échanges avec les fournisseurs et litiges.
• Préparer les documents pour l'expert-comptable et partenaires bancaires.
• Participer à la clôture bi-annuelle.
• Gérer la trésorerie du groupe et les 60 comptes bancaires.

Responsabilités

• Réaliser les rapprochements bancaires et assurer les échanges avec les fournisseurs.
• Préparer les éléments pour l'expert-comptable et les partenaires bancaires.
• Participer à la clôture bi-annuelle et suivre les échéanciers.

Connaissances

Rapprochements bancaires

Gestion trésorerie

Excel avancé

Comptabilité générale

Outils d'automatisation

PENNYLANE

Gestion multi-sociétés

Logiciels comptables

Formation

BTS CG

Outils

PENNYLANE

Description du poste

Offre n° 213YBRP
Comptable Tresorier (H/F)

Responsabilités

• Réaliser les rapprochements bancaires
• Assurer les échanges avec les fournisseurs et suivre les éventuels litiges en lien avec les services concernés
• Préparer les documents demandés par l'expert-comptable, les commissaires aux comptes ou les partenaires bancaires
• Participer aux travaux de clôture bi annuelle
• Gestion de société jusqu'au bilan

Gestion de la trésorerie du groupe

• Suivre les positions 60 comptes bancaires (€ / $) et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements
• Anticiper les besoins de trésorerie (forecast sur 6 mois)
• Réaliser les virements inter-comptes et inter-sociétés dans le respect des procédures internes
• Préparer les éléments nécessaires aux échanges avec les partenaires bancaires pour optimiser les couts financiers (contrôle des frais bancaires, suivi des emprunts à échéance, commissions et des intérêt bancaires)
• Déposer les fichiers de règlements fournisseurs via la plateforme bancaire
• Contrôler les échéanciers groupe

Formation

• Bac +2 minimum BTS CG

Expérience

• Minimum 3 ans sur un poste similaire (hors stages et alternance)
• Une expérience dans un groupe multi-sociétés est fortement appréciée
• Une expérience en gestion de trésorerie multi-banques est fortement appréciée
• 3 An(s) Cette expérience est indispensable

Compétences techniques

• Connaissance de la comptabilité générale
• Bonne maîtrise des opérations de trésorerie
• Très bonne maîtrise d'Excel
• Aisance avec les logiciels comptables et outil d'automatisation
• La maîtrise de PENNYLANE est un plus

Qualités recherchées

• Rigueur et organisation
• Esprit d'analyse
• Gestion des priorités
• Autonomie

Conditions du poste

• Horaires à définir selon l'organisation de l'entreprise et vos besoins
• Télétravail possible 1 journée par semaine après validation de la période d'essai
• Le poste est situé à Ares mais possibilité d'être partiellement sur Bordeaux car nous avons une antenne à Bordeaux

Type de contrat CDI

Contrat travail Durée du travail 35H/semaineHoraires annuels

Salaire

• Salaire brut : Annuel de 32000.0 Euros à 35000.0 Euros

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion