Responsable trésorerie groupe (H/F)

Talent Sourcing; Poitiers; Hybride; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Téltravail possible

Résumé du poste

Talent Sourcing recherche pour son client, groupe français multi-entités, un Responsable Trésorerie Groupe. Rattaché à la Direction Financière, vous piloterez la trésorerie groupe, les refinancements et les relations bancaires, avec une forte exposition aux dirigeants et un périmètre structuré.

Vous assurez le pilotage des flux, les prévisions et le besoin en fonds de roulement, tout en renforçant les procédures et les contrôles. Poste à forte dimension stratégique et transformative.

Qualifications

• Diplôme supérieur en finance ou équivalent.
• Expérience confirmée en trésorerie groupe et financement.
• Bonne compréhension des BFR et des relations bancaires.
• Expérience dans des environnements multi-entités.

Responsabilités

• Superviser et sécuriser la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe
• Piloter les équilibres de trésorerie et optimiser les flux financiers entre les différentes entités
• Participer à l'optimisation des coûts bancaires et des conditions financières
• Construire et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
• Accompagner le pilotage du besoin en fonds de roulement du groupe
• Renforcer et faire évoluer les procédures et contrôles liés à la gestion de trésorerie
• Coordonner les relations avec les partenaires financiers du groupe
• Participer au suivi et à l'optimisation des lignes de financement
• Accompagner la Direction Financière dans les négociations bancaires et le suivi des conditions contractuelles
• Être force de proposition sur les arbitrages de financement et les leviers d'optimisation de la structure financière
• Encadrer et animer la fonction trésorerie au niveau groupe
• Accompagner les équipes financières locales dans l'application des procédures et règles de gestion groupe
• Produire les reportings de trésorerie, d'endettement et de financement à destination de la Direction
• Participer au suivi des engagements financiers et des indicateurs de dette
• Contribuer à l'amélioration continue des outils et process liés aux paiements et à la gestion de trésorerie
• Identifier et déployer des leviers d'optimisation des flux, process et modes de fonctionnement
• Participer à des projets de transformation financière et d'amélioration des outils
• Étudier les opportunités permettant d'améliorer la productivité et de réduire les coûts financiers

Connaissances

Excel

Trésorerie

Analyse financière

Gestion de projets

Formation

Master en Finance

Outils

SAP FI/CO

ERP Finance

Description du poste

Notre client est un groupe français reconnu, évoluant dans un environnement structuré et multi-entités. Présent sur plusieurs activités et territoires, le groupe poursuit sa transformation et renforce ses équipes financières afin d'accompagner ses enjeux de croissance, de pilotage et d'optimisation financière.

POSTE / MISSIONS

Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, notre client, un groupe français multi-entités en forte croissance, recherche un(e) Responsable Trésorerie Groupe. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur un périmètre stratégique avec une forte exposition auprès des équipes dirigeantes. Dans un environnement structuré, multi-sociétés et à forts enjeux de financement, vous pilotez l'ensemble des sujets liés à la trésorerie groupe, au refinancement et aux relations bancaires.

Vos Principales Responsabilités Seront Les Suivantes

Gestion et pilotage de la trésorerie groupe

• Superviser et sécuriser la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe


• Piloter les équilibres de trésorerie et optimiser les flux financiers entre les différentes entités


• Participer à l'optimisation des coûts bancaires et des conditions financières


• Construire et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme


• Accompagner le pilotage du besoin en fonds de roulement du groupe


• Renforcer et faire évoluer les procédures et contrôles liés à la gestion de trésorerie

Relations bancaires et financements

• Assurer la coordination des relations avec les partenaires financiers du groupe


• Participer au suivi et à l'optimisation des lignes de financement


• Accompagner la Direction Financière dans les négociations bancaires et le suivi des conditions contractuelles


• Être force de proposition sur les arbitrages de financement et les leviers d'optimisation de la structure financière

Reporting et animation de la fonction

• Encadrer et animer la fonction trésorerie au niveau groupe


• Accompagner les équipes financières locales dans l'application des procédures et règles de gestion groupe


• Produire les reportings de trésorerie, d'endettement et de financement à destination de la Direction


• Participer au suivi des engagements financiers et des indicateurs de dette


• Contribuer à l'amélioration continue des outils et process liés aux paiements et à la gestion de trésorerie

Amélioration continue et structuration

• Identifier et déployer des leviers d'optimisation des flux, process et modes de fonctionnement


• Participer à des projets de transformation financière et d'amélioration des outils


• Étudier les opportunités permettant d'améliorer la productivité et de réduire les coûts financiers

Poste exposé, transverse et évolutif, au cœur des enjeux financiers et de pilotage du groupe.

PROFIL RECHERCHÉ

• Formation supérieure en Finance, Trésorerie, Contrôle de Gestion ou Comptabilité


• Expérience confirmée en trésorerie groupe, financement ou cash management avec idéalement 8 ans d'expérience minimum


• Bonne compréhension des enjeux de financement, de BFR et de relations bancaires


• Expérience dans des environnements multi-entités ou structurés appréciée


• Maîtrise d'Excel et appétence pour les outils de trésorerie/reporting


• Capacité à évoluer dans un environnement exigeant, dynamique et en transformation


• Profil structuré, analytique, autonome et orienté amélioration continue

AVANTAGES

• Poste stratégique et fortement exposé


• Environnement multi-entités


• Forte interaction avec la Direction Financière et les partenaires financiers


• Projets de structuration et d'amélioration continue


• Perspectives d'évolution


• Téltravail possible