Comptable Back Office Titres F/H - CDI

GIE d'Abeille Assurances; France; Sur place; EUR 36 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Intégré(e) à la direction Financière, vous rejoignez l’équipe Back Office Titres & Asset Data et participez à des missions polyvalentes: saisie, enregistrement, valorisation et administration du référentiel titres, avec interaction avec les sociétés de gestion et CAC.

Vous devrez assurer le contrôle qualité des données dans Solvabilité II, réaliser des rapprochements et rendre compte de la qualité des données, tout en développant l’expertise métier et la maîtrise d’outils (Excel, Bloomberg/Six).

Qualifications

• Expérience réussie dans une fonction similaire sur titres financiers (GP4 actuel).
• Connaissance des différents types de titres et de leur traitement en assurance.
• Curiosité, agilité, ténacité et aisance relationnelle pour échanger avec les sociétés de gestion et la Direction des investissements.

Responsabilités

• Suivi de la bonne saisie des opérations titres cotés et non cotés.
• Enregistrement des opérations (pensions, OST, achats/ventes).
• Valorisation des titres et administration du référentiel titres.
• Expertise sur la valorisation des titres et les OST simples et complexes.
• Échanges avec les interlocuteurs externes (Société de Gestion, CAC, Direction des investissements).
• Contrôles mensuels/trimestriels (rapprochement des positions/opérations).
• Reportings sur les valeurs mobilières.
• Polyvalence sur les postes Back Office Titres (Valorisation/Référentiel).
• Conduite des contrôles qualité des données dans le cadre de Solvabilité II.
• Synthèse des contrôles effectués pour une opinion sur la qualité des données Solvabilité II.

Connaissances

Titres mobilières

Marchés financiers

Excel avancé

Bloomberg

Conformité Solvency II

Référentiel/Donnees

Synthèse des données

Outils

GP4

Bloomberg

Six

Description du poste

Intégré(e) au sein de la direction Financière, vous êtes rattaché(e) au responsable de l’équipe Back Office Titres & Asset Data et intervenez à cet effet sur des missions polyvalentes au sein de l'équipe. Vous interviendrez sur différentes missions relatives à l'activité Back Office Titres :

• Suivi de la bonne saisie des opérations (Titres cotés et non cotés)
• Enregistrement des opérations (pensions, OST, achats ventes...)
• Valorisation des titres
• Administration du référentiel titres
• Expertise sur la valorisation des titres et les OST simples et complexes
• Echanges avec les différents acteurs externes au Back Office Titres (Société de Gestion, Carnet d’ordres, Direction des investissements)
• Contrôles mensuels/trimestriels tels que : Rapprochement des positions / Rapprochement des opérations / Rapprochement Société de Gestion
• Reportings sur les Valeurs mobilières
• Echange avec les CAC en fonction des demandes
• Polyvalence sur les postes du Back Office Titres (Valorisation/Référentiel)

• maintenir et améliorer le process de contrôle de la qualité des données dans le cadre de Solvabilité II
• faire la synthèse des contrôles effectués pour afin de pouvoir donner une opinion sur la qualité des données Solvabilité II
• assurer la transparisation des OPCVM dans le cadre de Solvabilité II
• compréhension de l'utilisation des données notamment par les intervenants SII

Votre profil

• Vous avez entre une expérience réussie sur une fonction similaire au travers d'expérience sur titres financiers, en gestion de titres au niveau de l’outil de gestion (GP4 actuellement).
• Vous avez connaissance des différents type de titres et de leur traitement dans le cadre du fonctionnement d’une compagnie d’assurance.
• Vous avez développé le sens de la curiosité, de l'agilité, de la ténacité et de l'aisance relationnelle qui vous permettront d’être à l’aise lors des échanges quotidiens avec la/les sociétés de gestion, la Comptabilité titres et la Direction des investissements.

Compétences techniques et/ou transverses

• Traitements Back Office (Achats/ventes/OST/Valo/Référentiel/Réévaluation)
• Marchés Financiers
• Titres valeurs mobilières
• Excellence opérationnelle / outils Excel / Connaissance Bloomberg ou Six
• Comptabilité placements
• Capacité de synthèse
• Connaissance des valeurs mobilières
• maitrise d'excel
• Connaissance de la règlementation assurance en matière de valeurs mobilières : soit en Finance de marché avec une appétence à l'informatique et/ou à l'analyse de données / soit de type MIAGE/Systèmes d'information avec une connaissance des instruments financiers
• Connaissance Solvency II
• connaissance Bloomberg

Compagnie majeure de l'assurance en France forte de 170 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme complète de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients, particuliers, professionnels et entreprises. Elle propose une approche multicanale adaptée aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l'ensemble du territoire français avec près de 1000 agents généraux, 110 conseillers (Albéa Patrimoine), 550 experts patrimoniaux (Union Financière de France et VIP Conseils) ainsi que 1630 courtiers. Elle est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de 748 000 adhérents). Plus d’informations sur abeille-assurances.fr Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

L’assurance d’être soi-même : Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.