Assistant trésorerie F/H

Cenpac; France; Hybride; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Cenpac recherche un(e) assistant(e) trésorerie pour assurer le suivi des règlements fournisseurs et contribuer à la gestion quotidienne de la trésorerie. Vous contrôlez les règlements fournisseurs, effectuez les virements, suivez les comptes et participez à l’élaboration des prévisions de trésorerie, afin de garantir la fiabilité financière et le respect des procédures internes.

Vous manipulerez l’ERP pour créer et paramétrer les comptes fournisseurs, réaliserez les remises en banque,

Responsabilités

• Contrôler et effectuer les règlements fournisseurs.
• Effectuer les autres règlements : salaires, notes de frais, acomptes, etc.
• Suivre les comptes fournisseurs et assurer les relances nécessaires.
• Créer et paramétrer les comptes fournisseurs dans l’ERP.
• Analyser quotidiennement les flux et les soldes de trésorerie.
• Élaborer, mettre à jour et suivre les prévisionnels de trésorerie.
• Réaliser les remises en banque des chèques et des effets clients et assurer le suivi des frais financiers.
• Participer au contrôle des notes de frais et à la détection des éventuelles anomalies ou fraudes.
• Piloter le tableau hebdomadaire d’analyse des flux de trésorerie pour la remontée des informations au Groupe.
• Assurer le suivi des frais financiers par banque

Description du poste

Rattaché(e) à la Cheffe Comptable, vous assurez le suivi des règlements fournisseurs et participez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie de l’entreprise.

Vos missions

• Contrôler et effectuer les règlements fournisseurs.

• Effectuer les autres règlements : salaires, notes de frais, acomptes, etc.

• Suivre les comptes fournisseurs et assurer les relances nécessaires.

• Créer et paramétrer les comptes fournisseurs dans l’ERP.

• Analyser quotidiennement les flux et les soldes de trésorerie.

• Élaborer, mettre à jour et suivre les prévisionnels de trésorerie.

• Réaliser les remises en banque des chèques et des effets clients et assurer le suivi des frais financiers.

• Participer au contrôle des notes de frais et à la détection des éventuelles anomalies ou fraudes.

• Piloter le tableau hebdomadaire d’analyse des flux de trésorerie pour la remontée des informations au Groupe.

• Assurer le suivi des frais financiers par banque