Comptable trésorerie

Fed Group; Brignais; Sur place; EUR 70 000 - 95 000; Plein temps

Résumé du poste

Fed Group recherche un responsable trésorerie pour piloter et optimiser les flux financiers du groupe et de ses entités, en anticipant les besoins de liquidités et en assurant la fiabilité des prévisions.

Vous participerez aux relations bancaires, suivrez les financements et risques, et contribuerez à des reportings clairs destinés à la Direction. Poste en environnement France, avec des responsabilités élargies et des perspectives d'évolution.

Qualifications

• Diplôme en finance, comptabilité ou domaine équivalent.
• Expérience en trésorerie et gestion du cash.
• Maîtrise des outils ERP et de reporting financier.
• Bon relationnel avec banques et partenaires financiers.

Responsabilités

• Gérer et piloter la trésorerie du Groupe et de ses entités.
• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Suivre encaissements/décaissements et anticiper les liquidités.
• Produire les reportings à destination de la Direction Financière et Générale.
• Contribuer à l'amélioration des processus et outils de trésorerie.

Connaissances

Trésorerie

Gestion des flux

Reporting

Relations bancaires

Outils

ERP

Excel

BI/Reporting

Description du poste

Au sein d'un environnement vous jouerez un rôle central dans la gestion, l'anticipation et l'optimisation des flux financiers.

Vos missions :

1. 1. Gestion et pilotage de la trésorerie
   • - Piloter au quotidien la trésorerie du Groupe et de ses différentes entités
   • - Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
   • - Suivre les encaissements et décaissements et anticiper les besoins de liquidité
   • - Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
   • - Optimiser les soldes bancaires et les flux financiers entre les différentes entités
   • - Garantir la disponibilité des liquidités nécessaires au fonctionnement et au développement du Groupe
   • - Identifier les éventuelles tensions ou opportunités de trésorerie et alerter les interlocuteurs concernés
2. 2. Financements et relations bancaires
   • - Participer au pilotage des relations avec les banques et les principaux partenaires financiers
   • - Suivre les lignes de crédit, financements, garanties et différents engagements financiers
   • - Suivre les échéanciers et conditions de financement
   • - Préparer les dossiers nécessaires aux demandes de financement
   • - Participer aux échanges et négociations avec les établissements financiers
   • - Contribuer à l'optimisation des conditions bancaires et du coût des financements
3. 3. Gestion des risques et sécurisation financière
   • - Identifier et suivre les principaux risques liés à la trésorerie
   • - Assurer le suivi des engagements et garanties financières
   • - Contribuer à la sécurisation des flux et des paiements
   • - Participer à la prévention des risques de fraude
   • - Veiller au respect des procédures et contrôles internes liés à la trésorerie
   • - Suivre les éventuelles problématiques liées aux risques de taux ou de change
4. 4. Reporting et accompagnement de la Direction
   • - Produire les reportings de trésorerie à destination de la Direction Financière et de la Direction Générale
   • - Construire et faire évoluer les tableaux de bord et indicateurs de pilotage
   • - Analyser les évolutions de trésorerie et leurs principaux facteurs
   • - Apporter une vision claire et consolidée de la situation financière à court et moyen terme
   • - Être force de proposition sur les leviers d'optimisation de la trésorerie
5. 5. Projets et amélioration continue
   • - Participer à la structuration et à l'évolution de la fonction trésorerie
   • - Optimiser les processus et les circuits financiers
   • - Contribuer à l'évolution des outils de trésorerie, ERP et solutions bancaires
   • - Automatiser et fiabiliser les reportings et processus lorsque cela est pertinent
   • - Accompagner les évolutions liées à la croissance et à la structuration du Groupe