Stage - Analyste Trésorerie H/F

Safran - CDD/Stage/Alternance; Malakoff; Sur place; EUR 24 000 - 36 000; Plein temps

Résumé du poste

Au sein de l'équipe Trésorerie composée de trois personnes, vous serez directement rattaché(e) au Directeur Trésorerie, Cash Forecast et Financements du palier. Vous interviendrez à la fois sur la gestion opérationnelle de la trésorerie de plusieurs entités et sur la consolidation et l'analyse du reporting trésorerie du palier.

Les missions couvrent la gestion de la trésorerie opérationnelle, le reporting et l'analyse, avec des interactions régulières avec les partenaires bancaires et les

Responsabilités

• Analyser quotidiennement les positions bancaires et veiller à la bonne réception et intégration des relevés bancaires.
• Superviser les flux d'encaissements et de décaissements.
• Piloter les virements nationaux et internationaux.
• Garantir le respect des procédures et des règles de contrôle interne.
• Participer à l'élaboration du reporting de trésorerie, tant sur les données réelles que prévisionnelles (Position Financière Nette, Cash Flow, prévisions de trésorerie).

Description du poste

Au sein de l'équipe Trésorerie composée de trois personnes, vous serez directement rattaché(e) au Directeur Trésorerie, Cash Forecast et Financements du palier.

Dans ce cadre, vous interviendrez à la fois sur la gestion opérationnelle de la trésorerie de plusieurs entités et sur la consolidation et l'analyse du reporting trésorerie du palier.

Vos missions

Gestion de la trésorerie opérationnelle

Vous assurez le suivi quotidien de la trésorerie d'un périmètre d'entités et participez notamment aux activités suivantes :

• Analyser quotidiennement les positions bancaires et veiller à la bonne réception et intégration des relevés bancaires.
• Superviser les flux d'encaissements et de décaissements.
• Piloter les virements nationaux et internationaux.
• Garantir le respect des procédures et des règles de contrôle interne.
• Participer à l'élaboration du reporting de trésorerie, tant sur les données réelles que prévisionnelles (Position Financière Nette, Cash Flow, prévisions de trésorerie).

Dans ce cadre, vous êtes en interaction régulière avec les partenaires bancaires ainsi qu'avec les fonctions support des différentes entités (Finance, Comptabilité, Ressources Humaines, Fiscalité et Recouvrement).

Reporting et analyse de trésorerie

Vous contribuez au pilotage de la trésorerie du palier en :

• Consolidant les données remontées par les filiales.
• Analysant les indicateurs de trésorerie et en identifiant les principaux écarts.
• Participant à la production des reportings destinés à la Direction Financière.
• Participation aux projets de trésorerie.

Vous participez à différents projets structurants de la fonction, notamment :

• L'intégration de nouvelles filiales dans un contexte de croissance externe.
• L'accompagnement des évolutions des outils et processus de trésorerie.

Ces missions sont réalisées en collaboration étroite avec les filiales, le Contrôle de Gestion central et la Trésorerie Groupe.