Técnico/a de Tesorería: Gestión de liquidez y pagos

PIB Spain; Barcelona; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

PIB Spain busca un/a Técnico/a de Tesorería para fortalecer el equipo financiero y asegurar la liquidez, gestionar flujos de caja y conciliaciones, y optimizar procesos en un entorno dinámico.

Entre las responsabilidades se encuentran las conciliaciones, elaboración de previsiones, pagos y manejo de relaciones con bancos. Se valorará experiencia en grandes empresas y dominio de SAGE, Excel y Power BI.

Qualifications

• Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Nivel avanzado de Excel y ERP SAGE 200.
• Inglés medio-alto.
• Capacidad analítica y atención al detalle.
• Experiencia en auditorías y gestión de tesorería en grandes empresas.

Responsibilities

• Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos y previsiones.
• Elaborar y actualizar previsiones a corto y medio plazo.
• Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.
• Resolver peticiones de otros departamentos.
• Gestionar relaciones operativas con bancos (cuentas, documentación, condiciones).
• Controlar movimientos bancarios y comisiones.
• Apoyar en auditorías internas y externas.
• Preparar informes de caja, desviaciones y necesidades de financiación para dirección.

Skills

Excel avanzado

Power BI

SAGE 200

Inglés medio-alto

Education

ADE

Economía

Finanzas

Tools

SAGE 200

Job description

PIB Spain busca un/a Técnico/a de Tesorería para fortalecer el equipo financiero y asegurar la liquidez, gestionar flujos de caja y conciliaciones, y optimizar procesos en un entorno dinámico.

Entre las responsabilidades se encuentran las conciliaciones, elaboración de previsiones, pagos y manejo de relaciones con bancos. Se valorará experiencia en grandes empresas y dominio de SAGE, Excel y Power BI.