Técnico de Tesorería – Gestión de Flujos y SAP
Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA
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Descripción de la vacante
Manpower Professional Recruitment busca un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas. Ubicación en Mollet del Vallés, empresa en crecimiento, con foco en liquidez y cumplimiento fiscal.
Funciones clave incluyen control de tesorería, conciliaciones, pagos y elaboración de previsiones a corto y largo plazo, además de gestión de líneas de financiación y reportes para Dirección Financiera.
Formación
- Formación en ADE, Economía, Finanzas o CFGS en Administración y Finanzas.
- Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares en finanzas.
- Conocimientos de SAP (módulos financieros) y Excel avanzado.
Responsabilidades
- Control diario de posiciones bancarias y disponibilidad de tesorería.
- Conciliación de movimientos y resolución de incidencias.
- Gestión de pagos, cobros, devoluciones e impagados.
- Elaboración y actualización de previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
- Gestión de líneas de financiación, confirming, factoring y avales.
- Revisión de intereses, comisiones y condiciones bancarias.
- Presentación de obligaciones fiscales periódicas (AEAT).
- Gestión de operaciones en divisa y control de diferencias de cambio.
- Elaboración de informes y cuadros de mando para Dirección Financiera.
- Participación en proyectos de mejora de procesos financieros.
Conocimientos
Educación
Herramientas
Descripción del empleo
Manpower Professional Recruitment busca un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas. Ubicación en Mollet del Vallés, empresa en crecimiento, con foco en liquidez y cumplimiento fiscal.
Funciones clave incluyen control de tesorería, conciliaciones, pagos y elaboración de previsiones a corto y largo plazo, además de gestión de líneas de financiación y reportes para Dirección Financiera.
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