Técnico de Tesorería (H/M/X)

Manpower España; Montornès del Vallès; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Manpower Professional Recruitment busca un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas. Ubicación en Mollet del Vallés, empresa en crecimiento, con foco en liquidez y cumplimiento fiscal.

Funciones clave incluyen control de tesorería, conciliaciones, pagos y elaboración de previsiones a corto y largo plazo, además de gestión de líneas de financiación y reportes para Dirección Financiera.

Qualifications

• Formación en ADE, Economía, Finanzas o CFGS en Administración y Finanzas.
• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares en finanzas.
• Conocimientos de SAP (módulos financieros) y Excel avanzado.

Responsabilités

• Control diario de posiciones bancarias y disponibilidad de tesorería.
• Conciliación de movimientos y resolución de incidencias.
• Gestión de pagos, cobros, devoluciones e impagados.
• Elaboración y actualización de previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
• Gestión de líneas de financiación, confirming, factoring y avales.
• Revisión de intereses, comisiones y condiciones bancarias.
• Presentación de obligaciones fiscales periódicas (AEAT).
• Gestión de operaciones en divisa y control de diferencias de cambio.
• Elaboración de informes y cuadros de mando para Dirección Financiera.
• Participación en proyectos de mejora de procesos financieros.

Connaissances

Tesorería

Gestión de caja

Relaciones bancarias

Análisis financiero

Previsiones de tesorería

Formation

ADE/ Economía/ Finanzas/ CFGS Administración y Finanzas

Outils

SAP

Excel avanzado

Description du poste

Técnico de Tesorería (H/M/X)

Desde Manpower Professional Recruitment buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas de una compañía industrial en crecimiento en Mollet del Vallés Se trata de una posición clave para garantizar la liquidez de la empresa, la correcta gestión de los flujos de caja y el cumplimiento de las obligaciones financieras y fiscales.

Funciones principales

• Control y seguimiento diario de posiciones bancarias y disponibilidad de tesorería.
• Conciliación de movimientos bancarios y resolución de incidencias.
• Preparación y gestión de pagos, cobros, devoluciones e impagados.
• Elaboración y actualización de previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
• Gestión operativa de líneas de financiación, confirming, factoring y avales.
• Revisión de intereses, comisiones y condiciones bancarias.
• Presentación y seguimiento de obligaciones fiscales periódicas (AEAT).
• Gestión y seguimiento de operaciones en divisa y control de diferencias de cambio.
• Elaboración de informes y cuadros de mando para la Dirección Financiera.
• Participación en proyectos de mejora y automatización de procesos financieros.

Requisitos

• Formación en ADE, Economía, Finanzas o CFGS en Administración y Finanzas.
• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares dentro de departamentos financieros.
• Experiencia en gestión de tesorería, previsiones de caja y relaciones bancarias.
• Conocimientos de fiscalidad y presentación de impuestos.
• Manejo de SAP (especialmente módulos financieros) y Excel avanzado.

Si te interesa formar parte de un proyecto sólido y aportar valor desde una posición estratégica dentro del área financiera, estaremos encantados de conocerte