Especialista de Tesorería

aboutyourtalent; Madrid; On-site; EUR 60,000 - 85,000; Full time

Job summary

About Your Talent busca un/a Especialista de Tesorería para incorporarse a una empresa líder del sector industrial, con oficinas centrales al norte de Madrid. La persona apoyará la gestión diaria de tesorería y estará involucrada en proyectos de mejora y transformación.

Se valorará experiencia en cobros y pagos, liquidez, coordinación con filiales y relación con entidades bancarias, con posibilidad de participación en financiación y herramientas de tesorería.

Qualifications

• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Experiencia mínima de 8 años en Tesorería, Administración, Contabilidad, banca o áreas financieras.
• Conocimientos de operativa bancaria, medios de pago y gestión financiera.
• Nivel avanzado de Excel.
• Valorable SAP, XRT u otras herramientas de gestión financiera.
• Nivel de inglés C1 imprescindible para coordinación con equipos y entidades internacionales.

Responsibilities

• Elaborar y realizar el seguimiento de previsiones de tesorería y posiciones de liquidez.
• Gestionar la operativa diaria de cobros, pagos nacionales e internacionales y conciliaciones bancarias.
• Coordinar información financiera con filiales internacionales y dar seguimiento a incidencias.
• Mantener la relación operativa con entidades bancarias y colaborar en la gestión de cuentas, productos y servicios financieros.
• Dar soporte en la gestión de financiación, préstamos, avales y líneas de crédito.
• Participar en proyectos de implantación y mejora de herramientas de tesorería y procesos financieros.
• Gestionar la documentación bancaria, contratos financieros, poderes y auditorías.
• Elaborar reportes periódicos, indicadores y cuadros de seguimiento para la Dirección.
• Administrar usuarios, permisos y bases de datos de plataformas bancarias y sistemas de tesorería.
• Colaborar estrechamente con Contabilidad, Administración, Compras, Fiscal, RR. HH. y filiales internacionales.

Skills

Tesorería

Excel avanzado

Coordinación internacional

Inglés C1

Education

Grado en ADE / Economía / Finanzas

Tools

SAP

XRT

Job description

Desde About Your Talent estamos buscando un/a Especialista de Tesorería para incorporarse a una empresa líder del sector industrial en sus oficinas centrales al norte de Madrid. Buscamos una persona con experiencia en tesorería y operaciones financieras, que quiera formar parte de un entorno multinacional, dinámico, dando soporte a la gestión diaria del área y participando en proyectos de mejora y transformación.

Serás responsable de apoyar la gestión operativa de tesorería, garantizando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos, conciliaciones bancarias, previsiones de liquidez y control financiero.

Principales Responsabilidades

• Elaborar y realizar el seguimiento de previsiones de tesorería y posiciones de liquidez.
• Gestionar la operativa diaria de cobros, pagos nacionales e internacionales y conciliaciones bancarias.
• Coordinar información financiera con las filiales internacionales y dar seguimiento a incidencias.
• Mantener la relación operativa con entidades bancarias y colaborar en la gestión de cuentas, productos y servicios financieros.
• Dar soporte en la gestión de financiación, préstamos, avales y líneas de crédito.
• Participar en proyectos de implantación y mejora de herramientas de tesorería y procesos financieros.
• Gestionar la documentación bancaria, contratos financieros, poderes y auditorías.
• Elaborar reportes periódicos, indicadores y cuadros de seguimiento para la Dirección.
• Administrar usuarios, permisos y bases de datos de plataformas bancarias y sistemas de tesorería.
• Colaborar estrechamente con las áreas de Contabilidad, Administración, Compras, Fiscal, Recursos Humanos y filiales internacionales.

Requisitos

• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
• Experiencia mínima de 8 años en departamentos de Tesorería, Administración, Contabilidad, Banca o áreas financieras.
• Conocimientos de operativa bancaria, medios de pago y gestión financiera.
• Nivel avanzado de Excel.
• Valorable experiencia con SAP, XRT u otras herramientas de gestión financiera.
• Nivel de inglés C1, imprescindible para la coordinación con equipos y entidades internacionales.